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汇安裕宏利率债债券A基金净值查询(023649)

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今天最新净值 1.0231 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0231
成立日期：2025-05-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.72亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：王作舟吴乐玉

近一月汇安裕宏利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安裕宏利率债债券A(023649)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023649	汇安裕宏利率债债券A	1.0233	1.0233	1.0231	1.0231	0.0002	0.02%
2026-09-15	023649	汇安裕宏利率债债券A	1.0231	1.0231	1.0227	1.0227	0.0004	0.04%
2026-09-14	023649	汇安裕宏利率债债券A	1.0227	1.0227	1.0227	1.0227	0.0000	0.00%
2026-09-11	023649	汇安裕宏利率债债券A	1.0227	1.0227	1.0231	1.0231	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	023649	汇安裕宏利率债债券A	1.0231	1.0231	1.0231	1.0231	0.0000	0.00%
2026-09-09	023649	汇安裕宏利率债债券A	1.0231	1.0231	1.0230	1.0230	0.0001	0.01%
2026-09-08	023649	汇安裕宏利率债债券A	1.0230	1.0230	1.0231	1.0231	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023649	汇安裕宏利率债债券A	1.0231	1.0231	1.0229	1.0229	0.0002	0.02%
2026-09-04	023649	汇安裕宏利率债债券A	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2026-09-03	023649	汇安裕宏利率债债券A	1.0229	1.0229	1.0223	1.0223	0.0006	0.06%

2026-09-02	023649	汇安裕宏利率债债券A	1.0223	1.0223	1.0225	1.0225	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	023649	汇安裕宏利率债债券A	1.0225	1.0225	1.0220	1.0220	0.0005	0.05%
2026-08-31	023649	汇安裕宏利率债债券A	1.0220	1.0220	1.0215	1.0215	0.0005	0.05%
2026-08-28	023649	汇安裕宏利率债债券A	1.0215	1.0215	1.0215	1.0215	0.0000	0.00%
2026-08-27	023649	汇安裕宏利率债债券A	1.0215	1.0215	1.0222	1.0222	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	023649	汇安裕宏利率债债券A	1.0222	1.0222	1.0227	1.0227	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	023649	汇安裕宏利率债债券A	1.0227	1.0227	1.0229	1.0229	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	023649	汇安裕宏利率债债券A	1.0229	1.0229	1.0221	1.0221	0.0008	0.08%
2026-08-21	023649	汇安裕宏利率债债券A	1.0221	1.0221	1.0223	1.0223	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	023649	汇安裕宏利率债债券A	1.0223	1.0223	1.0224	1.0224	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	023649	汇安裕宏利率债债券A	1.0224	1.0224	1.0235	1.0235	-0.0011	-0.11%
2026-08-18	023649	汇安裕宏利率债债券A	1.0235	1.0235	1.0229	1.0229	0.0006	0.06%
2026-08-17	023649	汇安裕宏利率债债券A	1.0229	1.0229	1.0226	1.0226	0.0003	0.03%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%