工银信用纯债三个月定开债A(工银两年定开A)基金净值查询(000078)
今天最新净值
1.6974
0.0002 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6974
- 成立日期：2013-06-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：12.141亿份
- 最近份额：14.4027亿
- 最近资产：23.56亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：周晖 谭幸
近一月工银信用纯债三个月定开债A|工银两年定开A基金净值查询
近一月,工银信用纯债三个月定开债A(000078)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6979 |
1.6979 |
1.6974 |
1.6974 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6974 |
1.6974 |
1.6972 |
1.6972 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6972 |
1.6972 |
1.6974 |
1.6974 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6974 |
1.6974 |
1.6974 |
1.6974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6974 |
1.6974 |
1.6973 |
1.6973 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6973 |
1.6973 |
1.6975 |
1.6975 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6975 |
1.6975 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6970 |
1.6970 |
1.6969 |
1.6969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6969 |
1.6969 |
1.6963 |
1.6963 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6963 |
1.6963 |
1.6964 |
1.6964 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6964 |
1.6964 |
1.6958 |
1.6958 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6958 |
1.6958 |
1.6955 |
1.6955 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6955 |
1.6955 |
1.6956 |
1.6956 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6956 |
1.6956 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6960 |
1.6960 |
1.6962 |
1.6962 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6962 |
1.6962 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6960 |
1.6960 |
1.6952 |
1.6952 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6952 |
1.6952 |
1.6953 |
1.6953 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6953 |
1.6953 |
1.6953 |
1.6953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6953 |
1.6953 |
1.6956 |
1.6956 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6956 |
1.6956 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.6950 |
1.6950 |
1.6946 |
1.6946 |
0.0004 |
0.02% |
