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工银信用纯债三个月定开债A(工银两年定开A) - 基金主页(代码:000078)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6983 0.0004 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6983
成立日期：2013-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：12.141亿份
最近份额：14.4027亿
最近资产：23.56亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周晖谭幸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.30%	0.05%	0.22%	0.71%	2.83%	5.16%	9.84%	66.98%
同类排名	64/200	71/201	41/201	47/201	68/200	66/190	70/179	-

工银信用纯债三个月定开债A(000078)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6984	0.01%
2026-09-16	1.6983	0.02%
2026-09-15	1.6979	0.03%
2026-09-14	1.6974	0.01%
2026-09-11	1.6972	-0.01%
2026-09-10	1.6974	0.00%

工银信用纯债三个月定开债A基金动态

工银信用纯债三个月定开债A 6月19日基金交易提示

红利转再投资日。
标签：交易关联基金：工银信用纯债三个月定开债A 工银信用纯债三个月定开债C 华泰柏瑞量化增强混合A 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C 嘉实主题混合富国强收益富国强收益C
工银信用纯债三个月定开债A 6月不妨关注房地产基金

好买基金表示，希望通过QDII基金分享海外房地产收益的投资者可按照自己的风险承受能力进行选择。一般来说，风险承受能力较小的投资者可以选择全球投资QDII，风险承受能力较强的投资者可以选择投资于特定区域的QDII，获得更高的预期回报。
标签：房地产基金关联基金：中海可转债债券C 建信消费升级混合国联安股债动态大摩18个月定开债C 工银信用纯债三个月定开债A 中银美丽中国混合汇添富实业债债券A 民生加银策略精选混合A

工银信用纯债三个月定开债A(000078)基金档案

基金代码	000078	基金简称	工银信用纯债三个月定开债A	基金全称	工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-05-27	成立日期	2013-06-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	周晖谭幸	基金托管人	交通银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	23.56亿	最近份额	14.4027亿	成立份额	12.141亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	1.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%