工银信用纯债三个月定开债A(工银两年定开A)基金净值查询(000078)

今天最新净值 1.6974 0.0002 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6974
成立日期：2013-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：12.141亿份
最近份额：14.4027亿
最近资产：23.56亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周晖谭幸

近一月工银信用纯债三个月定开债A|工银两年定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银信用纯债三个月定开债A(000078)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6979	1.6979	1.6974	1.6974	0.0005	0.03%
2026-09-14	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6974	1.6974	1.6972	1.6972	0.0002	0.01%
2026-09-11	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6972	1.6972	1.6974	1.6974	-0.0002	-0.01%
2026-09-10	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6974	1.6974	1.6974	1.6974	0.0000	0.00%
2026-09-09	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6974	1.6974	1.6973	1.6973	0.0001	0.01%
2026-09-08	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6973	1.6973	1.6975	1.6975	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6975	1.6975	1.6970	1.6970	0.0005	0.03%
2026-09-04	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6970	1.6970	1.6969	1.6969	0.0001	0.01%
2026-09-03	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6969	1.6969	1.6963	1.6963	0.0006	0.04%
2026-09-02	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6963	1.6963	1.6964	1.6964	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6964	1.6964	1.6958	1.6958	0.0006	0.04%
2026-08-31	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6958	1.6958	1.6955	1.6955	0.0003	0.02%
2026-08-28	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6955	1.6955	1.6956	1.6956	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6956	1.6956	1.6960	1.6960	-0.0004	-0.02%
2026-08-26	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6960	1.6960	1.6962	1.6962	-0.0002	-0.01%
2026-08-25	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6962	1.6962	1.6960	1.6960	0.0002	0.01%
2026-08-24	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6960	1.6960	1.6952	1.6952	0.0008	0.05%
2026-08-21	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6952	1.6952	1.6953	1.6953	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6953	1.6953	1.6953	1.6953	0.0000	0.00%
2026-08-19	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6953	1.6953	1.6956	1.6956	-0.0003	-0.02%
2026-08-18	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6956	1.6956	1.6950	1.6950	0.0006	0.04%
2026-08-17	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6950	1.6950	1.6946	1.6946	0.0004	0.02%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
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工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
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招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%