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光大尊丰纯债定开债(光大保德信尊丰纯债定开债) - 基金主页(代码:005426)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1256 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2332
成立日期：2019-08-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.5590亿
最近资产：21.38亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：李怀定

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	0.07%	0.19%	0.63%	2.31%	4.22%	8.76%	22.25%
同类排名	1035/2488	302/2522	462/2515	850/2504	1293/2453	1299/2168	900/1723	-

光大尊丰纯债定开债(005426)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1261	0.04%
2026-09-17	1.1256	0.02%
2026-09-16	1.1254	0.03%
2026-09-15	1.1251	0.03%
2026-09-14	1.1248	0.02%
2026-09-11	1.1246	-0.02%

光大尊丰纯债定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-01	2025-09-01	2025-09-03	分红	每份派现金0.0399元
2025-03-03	2025-03-03	2025-03-05	分红	每份派现金0.0413元
2020-08-27	2020-08-27	2020-08-31	分红	每份派现金0.0205元
2019-10-29	2019-10-29	2019-10-31	分红	每份派现金0.0059元

光大尊丰纯债定开债(005426)基金档案

基金代码	005426	基金简称	光大尊丰纯债定开债	基金全称
发行日期	2019-07-30~2019-07-31	成立日期	2019-08-01	基金类型	债券型-长债
基金经理	李怀定	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	21.38亿	最近份额	18.5590亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%