光大尊丰纯债定开债(光大保德信尊丰纯债定开债)基金净值查询(005426)
今天最新净值
1.1248
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2324
- 成立日期：2019-08-01
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.5590亿
- 最近资产：21.38亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：李怀定
近一月光大尊丰纯债定开债|光大保德信尊丰纯债定开债基金净值查询
近一月,光大尊丰纯债定开债(005426)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005426 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1251 |
1.2327 |
1.1248 |
1.2324 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005426 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1248 |
1.2324 |
1.1246 |
1.2322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005426 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1246 |
1.2322 |
1.1248 |
1.2324 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
005426 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1248 |
1.2324 |
1.1248 |
1.2324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005426 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1248 |
1.2324 |
1.1246 |
1.2322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
005426 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1246 |
1.2322 |
1.1246 |
1.2322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005426 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1246 |
1.2322 |
1.1242 |
1.2318 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
005426 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1242 |
1.2318 |
1.1240 |
1.2316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
005426 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1240 |
1.2316 |
1.1234 |
1.2310 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
005426 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1234 |
1.2310 |
1.1235 |
1.2311 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
005426 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1235 |
1.2311 |
1.1229 |
1.2305 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
005426 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1229 |
1.2305 |
1.1227 |
1.2303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005426 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1227 |
1.2303 |
1.1229 |
1.2305 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
005426 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1229 |
1.2305 |
1.1237 |
1.2313 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
005426 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1237 |
1.2313 |
1.1238 |
1.2314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005426 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1238 |
1.2314 |
1.1238 |
1.2314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005426 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1238 |
1.2314 |
1.1231 |
1.2307 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
005426 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1231 |
1.2307 |
1.1233 |
1.2309 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005426 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1233 |
1.2309 |
1.1237 |
1.2313 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
005426 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1237 |
1.2313 |
1.1242 |
1.2318 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
005426 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1242 |
1.2318 |
1.1235 |
1.2311 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
005426 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.1235 |
1.2311 |
1.1232 |
1.2308 |
0.0003 |
0.03% |
