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光大尊丰纯债定开债(光大保德信尊丰纯债定开债)(005426)基金分红送配

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今天最新净值 1.1254 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2330
成立日期：2019-08-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.5590亿
最近资产：21.38亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：李怀定

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-01	2025-09-01	2025-09-03	每份派现金0.0399元
2025-03-03	2025-03-03	2025-03-05	每份派现金0.0413元
2020-08-27	2020-08-27	2020-08-31	每份派现金0.0205元
2019-10-29	2019-10-29	2019-10-31	每份派现金0.0059元

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%