长盛盛裕纯债C(长盛盛裕C)基金净值查询(003103)
今天最新净值
1.0362
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3916
- 成立日期：2016-08-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：63.9074亿
- 最近资产：66.01亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：王贵君
近一月,长盛盛裕纯债C(003103)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0365 |
1.3919 |
1.0362 |
1.3916 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0362 |
1.3916 |
1.0362 |
1.3916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0362 |
1.3916 |
1.0362 |
1.3916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0362 |
1.3916 |
1.0363 |
1.3917 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0363 |
1.3917 |
1.0362 |
1.3916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0362 |
1.3916 |
1.0361 |
1.3915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0361 |
1.3915 |
1.0358 |
1.3912 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0358 |
1.3912 |
1.0356 |
1.3910 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0356 |
1.3910 |
1.0350 |
1.3904 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0350 |
1.3904 |
1.0352 |
1.3906 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0352 |
1.3906 |
1.0347 |
1.3901 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0347 |
1.3901 |
1.0346 |
1.3900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0346 |
1.3900 |
1.0348 |
1.3902 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0348 |
1.3902 |
1.0353 |
1.3907 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0353 |
1.3907 |
1.0354 |
1.3908 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0354 |
1.3908 |
1.0353 |
1.3907 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0353 |
1.3907 |
1.0349 |
1.3903 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0349 |
1.3903 |
1.0350 |
1.3904 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0350 |
1.3904 |
1.0352 |
1.3906 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0352 |
1.3906 |
1.0354 |
1.3908 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0354 |
1.3908 |
1.0348 |
1.3902 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0348 |
1.3902 |
1.0348 |
1.3902 |
0.0000 |
0.00% |
