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长盛盛裕纯债C(长盛盛裕C)基金净值查询(003103)

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今天最新净值 1.0362 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3916
  • 成立日期：2016-08-04
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：63.9074亿
  • 最近资产：66.01亿
  • 基金公司：长盛基金
  • 基金经理：王贵君
近一年长盛盛裕纯债C|长盛盛裕C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长盛盛裕纯债C(003103)基金累计收益率3.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 003103 长盛盛裕纯债C 1.0365 1.3919 1.0362 1.3916 0.0003 0.03%
2026-09-14 003103 长盛盛裕纯债C 1.0362 1.3916 1.0362 1.3916 0.0000 0.00%
2026-09-11 003103 长盛盛裕纯债C 1.0362 1.3916 1.0362 1.3916 0.0000 0.00%
2026-09-10 003103 长盛盛裕纯债C 1.0362 1.3916 1.0363 1.3917 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 003103 长盛盛裕纯债C 1.0363 1.3917 1.0362 1.3916 0.0001 0.01%
2026-09-08 003103 长盛盛裕纯债C 1.0362 1.3916 1.0361 1.3915 0.0001 0.01%
2026-09-07 003103 长盛盛裕纯债C 1.0361 1.3915 1.0358 1.3912 0.0003 0.03%
2026-09-04 003103 长盛盛裕纯债C 1.0358 1.3912 1.0356 1.3910 0.0002 0.02%
2026-09-03 003103 长盛盛裕纯债C 1.0356 1.3910 1.0350 1.3904 0.0006 0.06%
2026-09-02 003103 长盛盛裕纯债C 1.0350 1.3904 1.0352 1.3906 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 003103 长盛盛裕纯债C 1.0352 1.3906 1.0347 1.3901 0.0005 0.05%
2026-08-31 003103 长盛盛裕纯债C 1.0347 1.3901 1.0346 1.3900 0.0001 0.01%
2026-08-28 003103 长盛盛裕纯债C 1.0346 1.3900 1.0348 1.3902 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 003103 长盛盛裕纯债C 1.0348 1.3902 1.0353 1.3907 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 003103 长盛盛裕纯债C 1.0353 1.3907 1.0354 1.3908 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 003103 长盛盛裕纯债C 1.0354 1.3908 1.0353 1.3907 0.0001 0.01%
2026-08-24 003103 长盛盛裕纯债C 1.0353 1.3907 1.0349 1.3903 0.0004 0.04%
2026-08-21 003103 长盛盛裕纯债C 1.0349 1.3903 1.0350 1.3904 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 003103 长盛盛裕纯债C 1.0350 1.3904 1.0352 1.3906 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 003103 长盛盛裕纯债C 1.0352 1.3906 1.0354 1.3908 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 003103 长盛盛裕纯债C 1.0354 1.3908 1.0348 1.3902 0.0006 0.06%
2026-08-17 003103 长盛盛裕纯债C 1.0348 1.3902 1.0348 1.3902 0.0000 0.00%
2026-08-14 003103 长盛盛裕纯债C 1.0348 1.3902 1.0347 1.3901 0.0001 0.01%
2026-08-13 003103 长盛盛裕纯债C 1.0347 1.3901 1.0341 1.3895 0.0006 0.06%
2026-08-12 003103 长盛盛裕纯债C 1.0341 1.3895 1.0340 1.3894 0.0001 0.01%
2026-08-11 003103 长盛盛裕纯债C 1.0340 1.3894 1.0340 1.3894 0.0000 0.00%
2026-08-10 003103 长盛盛裕纯债C 1.0340 1.3894 1.0336 1.3890 0.0004 0.04%
2026-08-07 003103 长盛盛裕纯债C 1.0336 1.3890 1.0332 1.3886 0.0004 0.04%
2026-08-06 003103 长盛盛裕纯债C 1.0332 1.3886 1.0332 1.3886 0.0000 0.00%
2026-08-05 003103 长盛盛裕纯债C 1.0332 1.3886 1.0332 1.3886 0.0000 0.00%
2026-08-04 003103 长盛盛裕纯债C 1.0332 1.3886 1.0330 1.3884 0.0002 0.02%
2026-08-03 003103 长盛盛裕纯债C 1.0330 1.3884 1.0328 1.3882 0.0002 0.02%
2026-07-31 003103 长盛盛裕纯债C 1.0328 1.3882 1.0324 1.3878 0.0004 0.04%
2026-07-30 003103 长盛盛裕纯债C 1.0324 1.3878 1.0321 1.3875 0.0003 0.03%
2026-07-29 003103 长盛盛裕纯债C 1.0321 1.3875 1.0322 1.3876 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 003103 长盛盛裕纯债C 1.0322 1.3876 1.0323 1.3877 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 003103 长盛盛裕纯债C 1.0323 1.3877 1.0321 1.3875 0.0002 0.02%
2026-07-24 003103 长盛盛裕纯债C 1.0321 1.3875 1.0320 1.3874 0.0001 0.01%
2026-07-23 003103 长盛盛裕纯债C 1.0320 1.3874 1.0317 1.3871 0.0003 0.03%
2026-07-22 003103 长盛盛裕纯债C 1.0317 1.3871 1.0313 1.3867 0.0004 0.04%
2026-07-21 003103 长盛盛裕纯债C 1.0313 1.3867 1.0312 1.3866 0.0001 0.01%
2026-07-20 003103 长盛盛裕纯债C 1.0312 1.3866 1.0312 1.3866 0.0000 0.00%
2026-07-17 003103 长盛盛裕纯债C 1.0312 1.3866 1.0310 1.3864 0.0002 0.02%
2026-07-16 003103 长盛盛裕纯债C 1.0310 1.3864 1.0311 1.3865 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 003103 长盛盛裕纯债C 1.0311 1.3865 1.0310 1.3864 0.0001 0.01%
2026-07-14 003103 长盛盛裕纯债C 1.0310 1.3864 1.0309 1.3863 0.0001 0.01%
2026-07-13 003103 长盛盛裕纯债C 1.0309 1.3863 1.0310 1.3864 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 003103 长盛盛裕纯债C 1.0310 1.3864 1.0308 1.3862 0.0002 0.02%
2026-07-09 003103 长盛盛裕纯债C 1.0308 1.3862 1.0308 1.3862 0.0000 0.00%
2026-07-08 003103 长盛盛裕纯债C 1.0308 1.3862 1.0306 1.3860 0.0002 0.02%
2026-07-07 003103 长盛盛裕纯债C 1.0306 1.3860 1.0305 1.3859 0.0001 0.01%
2026-07-06 003103 长盛盛裕纯债C 1.0305 1.3859 1.0300 1.3854 0.0005 0.05%
2026-07-03 003103 长盛盛裕纯债C 1.0300 1.3854 1.0300 1.3854 0.0000 0.00%
2026-07-02 003103 长盛盛裕纯债C 1.0300 1.3854 1.0299 1.3853 0.0001 0.01%
2026-07-01 003103 长盛盛裕纯债C 1.0299 1.3853 1.0304 1.3858 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 003103 长盛盛裕纯债C 1.0304 1.3858 1.0306 1.3860 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 003103 长盛盛裕纯债C 1.0306 1.3860 1.0304 1.3858 0.0002 0.02%
2026-06-26 003103 长盛盛裕纯债C 1.0304 1.3858 1.0303 1.3857 0.0001 0.01%
2026-06-25 003103 长盛盛裕纯债C 1.0303 1.3857 1.0297 1.3851 0.0006 0.06%
2026-06-24 003103 长盛盛裕纯债C 1.0297 1.3851 1.0297 1.3851 0.0000 0.00%
2026-06-23 003103 长盛盛裕纯债C 1.0297 1.3851 1.0300 1.3854 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 003103 长盛盛裕纯债C 1.0300 1.3854 1.0298 1.3852 0.0002 0.02%
2026-06-18 003103 长盛盛裕纯债C 1.0298 1.3852 1.0295 1.3849 0.0003 0.03%
2026-06-17 003103 长盛盛裕纯债C 1.0295 1.3849 1.0291 1.3845 0.0004 0.04%
2026-06-16 003103 长盛盛裕纯债C 1.0291 1.3845 1.0288 1.3842 0.0003 0.03%
2026-06-15 003103 长盛盛裕纯债C 1.0288 1.3842 1.0285 1.3839 0.0003 0.03%
2026-06-12 003103 长盛盛裕纯债C 1.0285 1.3839 1.0285 1.3839 0.0000 0.00%
2026-06-11 003103 长盛盛裕纯债C 1.0285 1.3839 1.0293 1.3847 -0.0008 -0.08%
2026-06-10 003103 长盛盛裕纯债C 1.0293 1.3847 1.0296 1.3850 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 003103 长盛盛裕纯债C 1.0296 1.3850 1.0377 1.3855 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 003103 长盛盛裕纯债C 1.0377 1.3855 1.0379 1.3857 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 003103 长盛盛裕纯债C 1.0379 1.3857 1.0380 1.3858 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 003103 长盛盛裕纯债C 1.0380 1.3858 1.0378 1.3856 0.0002 0.02%
2026-06-03 003103 长盛盛裕纯债C 1.0378 1.3856 1.0377 1.3855 0.0001 0.01%
2026-06-02 003103 长盛盛裕纯债C 1.0377 1.3855 1.0375 1.3853 0.0002 0.02%
2026-06-01 003103 长盛盛裕纯债C 1.0375 1.3853 1.0369 1.3847 0.0006 0.06%
2026-05-29 003103 长盛盛裕纯债C 1.0369 1.3847 1.0366 1.3844 0.0003 0.03%
2026-05-28 003103 长盛盛裕纯债C 1.0366 1.3844 1.0363 1.3841 0.0003 0.03%
2026-05-27 003103 长盛盛裕纯债C 1.0363 1.3841 1.0359 1.3837 0.0004 0.04%
2026-05-26 003103 长盛盛裕纯债C 1.0359 1.3837 1.0354 1.3832 0.0005 0.05%
2026-05-25 003103 长盛盛裕纯债C 1.0354 1.3832 1.0350 1.3828 0.0004 0.04%
2026-05-22 003103 长盛盛裕纯债C 1.0350 1.3828 1.0348 1.3826 0.0002 0.02%
2026-05-21 003103 长盛盛裕纯债C 1.0348 1.3826 1.0346 1.3824 0.0002 0.02%
2026-05-20 003103 长盛盛裕纯债C 1.0346 1.3824 1.0343 1.3821 0.0003 0.03%
2026-05-19 003103 长盛盛裕纯债C 1.0343 1.3821 1.0338 1.3816 0.0005 0.05%
2026-05-18 003103 长盛盛裕纯债C 1.0338 1.3816 1.0335 1.3813 0.0003 0.03%
2026-05-15 003103 长盛盛裕纯债C 1.0335 1.3813 1.0334 1.3812 0.0001 0.01%
2026-05-14 003103 长盛盛裕纯债C 1.0334 1.3812 1.0334 1.3812 0.0000 0.00%
2026-05-13 003103 长盛盛裕纯债C 1.0334 1.3812 1.0330 1.3808 0.0004 0.04%
2026-05-12 003103 长盛盛裕纯债C 1.0330 1.3808 1.0325 1.3803 0.0005 0.05%
2026-05-11 003103 长盛盛裕纯债C 1.0325 1.3803 1.0323 1.3801 0.0002 0.02%
2026-05-08 003103 长盛盛裕纯债C 1.0323 1.3801 1.0321 1.3799 0.0002 0.02%
2026-04-30 003103 长盛盛裕纯债C 1.0323 1.3801 1.0323 1.3801 0.0000 0.00%
2026-04-29 003103 长盛盛裕纯债C 1.0323 1.3801 1.0318 1.3796 0.0005 0.05%
2026-04-28 003103 长盛盛裕纯债C 1.0318 1.3796 1.0315 1.3793 0.0003 0.03%
2026-04-27 003103 长盛盛裕纯债C 1.0315 1.3793 1.0317 1.3795 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 003103 长盛盛裕纯债C 1.0317 1.3795 1.0320 1.3798 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 003103 长盛盛裕纯债C 1.0320 1.3798 1.0321 1.3799 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 003103 长盛盛裕纯债C 1.0321 1.3799 1.0317 1.3795 0.0004 0.04%
2026-04-21 003103 长盛盛裕纯债C 1.0317 1.3795 1.0313 1.3791 0.0004 0.04%
2026-04-20 003103 长盛盛裕纯债C 1.0313 1.3791 1.0309 1.3787 0.0004 0.04%
2026-04-17 003103 长盛盛裕纯债C 1.0309 1.3787 1.0305 1.3783 0.0004 0.04%
2026-04-16 003103 长盛盛裕纯债C 1.0305 1.3783 1.0305 1.3783 0.0000 0.00%
2026-04-15 003103 长盛盛裕纯债C 1.0305 1.3783 1.0304 1.3782 0.0001 0.01%
2026-04-14 003103 长盛盛裕纯债C 1.0304 1.3782 1.0301 1.3779 0.0003 0.03%
2026-04-13 003103 长盛盛裕纯债C 1.0301 1.3779 1.0298 1.3776 0.0003 0.03%
2026-04-10 003103 长盛盛裕纯债C 1.0298 1.3776 1.0296 1.3774 0.0002 0.02%
2026-04-09 003103 长盛盛裕纯债C 1.0296 1.3774 1.0295 1.3773 0.0001 0.01%
2026-04-08 003103 长盛盛裕纯债C 1.0295 1.3773 1.0292 1.3770 0.0003 0.03%
2026-04-07 003103 长盛盛裕纯债C 1.0292 1.3770 1.0285 1.3763 0.0007 0.07%
2026-04-03 003103 长盛盛裕纯债C 1.0285 1.3763 1.0279 1.3757 0.0006 0.06%
2026-04-02 003103 长盛盛裕纯债C 1.0279 1.3757 1.0277 1.3755 0.0002 0.02%
2026-04-01 003103 长盛盛裕纯债C 1.0277 1.3755 1.0276 1.3754 0.0001 0.01%
2026-03-31 003103 长盛盛裕纯债C 1.0276 1.3754 1.0273 1.3751 0.0003 0.03%
2026-03-30 003103 长盛盛裕纯债C 1.0273 1.3751 1.0268 1.3746 0.0005 0.05%
2026-03-27 003103 长盛盛裕纯债C 1.0268 1.3746 1.0264 1.3742 0.0004 0.04%
2026-03-26 003103 长盛盛裕纯债C 1.0264 1.3742 1.0261 1.3739 0.0003 0.03%
2026-03-25 003103 长盛盛裕纯债C 1.0261 1.3739 1.0259 1.3737 0.0002 0.02%
2026-03-24 003103 长盛盛裕纯债C 1.0259 1.3737 1.0257 1.3735 0.0002 0.02%
2026-03-23 003103 长盛盛裕纯债C 1.0257 1.3735 1.0257 1.3735 0.0000 0.00%
2026-03-20 003103 长盛盛裕纯债C 1.0257 1.3735 1.0254 1.3732 0.0003 0.03%
2026-03-19 003103 长盛盛裕纯债C 1.0254 1.3732 1.0251 1.3729 0.0003 0.03%
2026-03-18 003103 长盛盛裕纯债C 1.0251 1.3729 1.0247 1.3725 0.0004 0.04%
2026-03-17 003103 长盛盛裕纯债C 1.0247 1.3725 1.0246 1.3724 0.0001 0.01%
2026-03-16 003103 长盛盛裕纯债C 1.0246 1.3724 1.0246 1.3724 0.0000 0.00%
2026-03-13 003103 长盛盛裕纯债C 1.0246 1.3724 1.0243 1.3721 0.0003 0.03%
2026-03-12 003103 长盛盛裕纯债C 1.0243 1.3721 1.0242 1.3720 0.0001 0.01%
2026-03-11 003103 长盛盛裕纯债C 1.0242 1.3720 1.0242 1.3720 0.0000 0.00%
2026-03-10 003103 长盛盛裕纯债C 1.0242 1.3720 1.0240 1.3718 0.0002 0.02%
2026-03-09 003103 长盛盛裕纯债C 1.0240 1.3718 1.0244 1.3722 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 003103 长盛盛裕纯债C 1.0244 1.3722 1.0242 1.3720 0.0002 0.02%
2026-03-05 003103 长盛盛裕纯债C 1.0242 1.3720 1.0240 1.3718 0.0002 0.02%
2026-03-04 003103 长盛盛裕纯债C 1.0240 1.3718 1.0236 1.3714 0.0004 0.04%
2026-03-03 003103 长盛盛裕纯债C 1.0236 1.3714 1.0234 1.3712 0.0002 0.02%
2026-03-02 003103 长盛盛裕纯债C 1.0234 1.3712 1.0228 1.3706 0.0006 0.06%
2026-02-27 003103 长盛盛裕纯债C 1.0228 1.3706 1.0227 1.3705 0.0001 0.01%
2026-02-26 003103 长盛盛裕纯债C 1.0227 1.3705 1.0230 1.3708 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 003103 长盛盛裕纯债C 1.0230 1.3708 1.0232 1.3710 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 003103 长盛盛裕纯债C 1.0232 1.3710 1.0224 1.3702 0.0008 0.08%
2026-02-13 003103 长盛盛裕纯债C 1.0224 1.3702 1.0222 1.3700 0.0002 0.02%
2026-02-12 003103 长盛盛裕纯债C 1.0222 1.3700 1.0218 1.3696 0.0004 0.04%
2026-02-11 003103 长盛盛裕纯债C 1.0218 1.3696 1.0214 1.3692 0.0004 0.04%
2026-02-10 003103 长盛盛裕纯债C 1.0214 1.3692 1.0211 1.3689 0.0003 0.03%
2026-02-09 003103 长盛盛裕纯债C 1.0211 1.3689 1.0205 1.3683 0.0006 0.06%
2026-02-06 003103 长盛盛裕纯债C 1.0205 1.3683 1.0201 1.3679 0.0004 0.04%
2026-02-05 003103 长盛盛裕纯债C 1.0201 1.3679 1.0200 1.3678 0.0001 0.01%
2026-02-04 003103 长盛盛裕纯债C 1.0200 1.3678 1.0197 1.3675 0.0003 0.03%
2026-02-03 003103 长盛盛裕纯债C 1.0197 1.3675 1.0197 1.3675 0.0000 0.00%
2026-02-02 003103 长盛盛裕纯债C 1.0197 1.3675 1.0195 1.3673 0.0002 0.02%
2026-01-30 003103 长盛盛裕纯债C 1.0195 1.3673 1.0194 1.3672 0.0001 0.01%
2026-01-29 003103 长盛盛裕纯债C 1.0194 1.3672 1.0192 1.3670 0.0002 0.02%
2026-01-28 003103 长盛盛裕纯债C 1.0192 1.3670 1.0192 1.3670 0.0000 0.00%
2026-01-27 003103 长盛盛裕纯债C 1.0192 1.3670 1.0191 1.3669 0.0001 0.01%
2026-01-26 003103 长盛盛裕纯债C 1.0191 1.3669 1.0186 1.3664 0.0005 0.05%
2026-01-23 003103 长盛盛裕纯债C 1.0186 1.3664 1.0183 1.3661 0.0003 0.03%
2026-01-22 003103 长盛盛裕纯债C 1.0183 1.3661 1.0180 1.3658 0.0003 0.03%
2026-01-21 003103 长盛盛裕纯债C 1.0180 1.3658 1.0175 1.3653 0.0005 0.05%
2026-01-20 003103 长盛盛裕纯债C 1.0175 1.3653 1.0173 1.3651 0.0002 0.02%
2026-01-19 003103 长盛盛裕纯债C 1.0173 1.3651 1.0168 1.3646 0.0005 0.05%
2026-01-16 003103 长盛盛裕纯债C 1.0168 1.3646 1.0229 1.3642 0.0004 0.04%
2026-01-15 003103 长盛盛裕纯债C 1.0229 1.3642 1.0226 1.3639 0.0003 0.03%
2026-01-14 003103 长盛盛裕纯债C 1.0226 1.3639 1.0224 1.3637 0.0002 0.02%
2026-01-13 003103 长盛盛裕纯债C 1.0224 1.3637 1.0222 1.3635 0.0002 0.02%
2026-01-12 003103 长盛盛裕纯债C 1.0222 1.3635 1.0219 1.3632 0.0003 0.03%
2026-01-09 003103 长盛盛裕纯债C 1.0219 1.3632 1.0218 1.3631 0.0001 0.01%
2026-01-08 003103 长盛盛裕纯债C 1.0218 1.3631 1.0217 1.3630 0.0001 0.01%
2026-01-07 003103 长盛盛裕纯债C 1.0217 1.3630 1.0218 1.3631 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 003103 长盛盛裕纯债C 1.0218 1.3631 1.0219 1.3632 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 003103 长盛盛裕纯债C 1.0219 1.3632 1.0215 1.3628 0.0004 0.04%
2025-12-31 003103 长盛盛裕纯债C 1.0215 1.3628 1.0213 1.3626 0.0002 0.02%
2025-12-30 003103 长盛盛裕纯债C 1.0213 1.3626 1.0212 1.3625 0.0001 0.01%
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2025-12-26 003103 长盛盛裕纯债C 1.0212 1.3625 1.0212 1.3625 0.0000 0.00%
2025-12-25 003103 长盛盛裕纯债C 1.0212 1.3625 1.0210 1.3623 0.0002 0.02%
2025-12-24 003103 长盛盛裕纯债C 1.0210 1.3623 1.0208 1.3621 0.0002 0.02%
2025-12-23 003103 长盛盛裕纯债C 1.0208 1.3621 1.0207 1.3620 0.0001 0.01%
2025-12-22 003103 长盛盛裕纯债C 1.0207 1.3620 1.0205 1.3618 0.0002 0.02%
2025-12-19 003103 长盛盛裕纯债C 1.0205 1.3618 1.0200 1.3613 0.0005 0.05%
2025-12-18 003103 长盛盛裕纯债C 1.0200 1.3613 1.0198 1.3611 0.0002 0.02%
2025-12-17 003103 长盛盛裕纯债C 1.0198 1.3611 1.0196 1.3609 0.0002 0.02%
2025-12-16 003103 长盛盛裕纯债C 1.0196 1.3609 1.0196 1.3609 0.0000 0.00%
2025-12-15 003103 长盛盛裕纯债C 1.0196 1.3609 1.0196 1.3609 0.0000 0.00%
2025-12-12 003103 长盛盛裕纯债C 1.0196 1.3609 1.0195 1.3608 0.0001 0.01%
2025-12-11 003103 长盛盛裕纯债C 1.0195 1.3608 1.0192 1.3605 0.0003 0.03%
2025-12-10 003103 长盛盛裕纯债C 1.0192 1.3605 1.0191 1.3604 0.0001 0.01%
2025-12-09 003103 长盛盛裕纯债C 1.0191 1.3604 1.0190 1.3603 0.0001 0.01%
2025-12-08 003103 长盛盛裕纯债C 1.0190 1.3603 1.0190 1.3603 0.0000 0.00%
2025-12-05 003103 长盛盛裕纯债C 1.0190 1.3603 1.0191 1.3604 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 003103 长盛盛裕纯债C 1.0191 1.3604 1.0198 1.3611 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 003103 长盛盛裕纯债C 1.0198 1.3611 1.0200 1.3613 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 003103 长盛盛裕纯债C 1.0200 1.3613 1.0202 1.3615 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 003103 长盛盛裕纯债C 1.0202 1.3615 1.0201 1.3614 0.0001 0.01%
2025-11-28 003103 长盛盛裕纯债C 1.0201 1.3614 1.0200 1.3613 0.0001 0.01%
2025-11-27 003103 长盛盛裕纯债C 1.0200 1.3613 1.0204 1.3617 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 003103 长盛盛裕纯债C 1.0204 1.3617 1.0211 1.3624 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 003103 长盛盛裕纯债C 1.0211 1.3624 1.0214 1.3627 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 003103 长盛盛裕纯债C 1.0214 1.3627 1.0214 1.3627 0.0000 0.00%
2025-11-21 003103 长盛盛裕纯债C 1.0214 1.3627 1.0215 1.3628 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 003103 长盛盛裕纯债C 1.0215 1.3628 1.0214 1.3627 0.0001 0.01%
2025-11-19 003103 长盛盛裕纯债C 1.0214 1.3627 1.0214 1.3627 0.0000 0.00%
2025-11-18 003103 长盛盛裕纯债C 1.0214 1.3627 1.0213 1.3626 0.0001 0.01%
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2025-11-10 003103 长盛盛裕纯债C 1.0204 1.3617 1.0201 1.3614 0.0003 0.03%
2025-11-07 003103 长盛盛裕纯债C 1.0201 1.3614 1.0203 1.3616 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 003103 长盛盛裕纯债C 1.0203 1.3616 1.0206 1.3619 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 003103 长盛盛裕纯债C 1.0206 1.3619 1.0202 1.3615 0.0004 0.04%
2025-11-04 003103 长盛盛裕纯债C 1.0202 1.3615 1.0200 1.3613 0.0002 0.02%
2025-11-03 003103 长盛盛裕纯债C 1.0200 1.3613 1.0194 1.3607 0.0006 0.06%
2025-10-31 003103 长盛盛裕纯债C 1.0194 1.3607 1.0187 1.3600 0.0007 0.07%
2025-10-30 003103 长盛盛裕纯债C 1.0187 1.3600 1.0182 1.3595 0.0005 0.05%
2025-10-29 003103 长盛盛裕纯债C 1.0182 1.3595 1.0177 1.3590 0.0005 0.05%
2025-10-28 003103 长盛盛裕纯债C 1.0177 1.3590 1.0168 1.3581 0.0009 0.09%
2025-10-27 003103 长盛盛裕纯债C 1.0168 1.3581 1.0165 1.3578 0.0003 0.03%
2025-10-24 003103 长盛盛裕纯债C 1.0165 1.3578 1.0164 1.3577 0.0001 0.01%
2025-10-23 003103 长盛盛裕纯债C 1.0164 1.3577 1.0160 1.3573 0.0004 0.04%
2025-10-22 003103 长盛盛裕纯债C 1.0160 1.3573 1.0156 1.3569 0.0004 0.04%
2025-10-21 003103 长盛盛裕纯债C 1.0156 1.3569 1.0152 1.3565 0.0004 0.04%
2025-10-20 003103 长盛盛裕纯债C 1.0152 1.3565 1.0150 1.3563 0.0002 0.02%
2025-10-17 003103 长盛盛裕纯债C 1.0150 1.3563 1.0224 1.3555 0.0008 0.08%
2025-10-16 003103 长盛盛裕纯债C 1.0224 1.3555 1.0219 1.3550 0.0005 0.05%
2025-10-15 003103 长盛盛裕纯债C 1.0219 1.3550 1.0218 1.3549 0.0001 0.01%
2025-10-14 003103 长盛盛裕纯债C 1.0218 1.3549 1.0217 1.3548 0.0001 0.01%
2025-10-13 003103 长盛盛裕纯债C 1.0217 1.3548 1.0207 1.3538 0.0010 0.10%
2025-10-10 003103 长盛盛裕纯债C 1.0207 1.3538 1.0205 1.3536 0.0002 0.02%
2025-10-09 003103 长盛盛裕纯债C 1.0205 1.3536 1.0198 1.3529 0.0007 0.07%
2025-09-30 003103 长盛盛裕纯债C 1.0198 1.3529 1.0196 1.3527 0.0002 0.02%
2025-09-29 003103 长盛盛裕纯债C 1.0196 1.3527 1.0196 1.3527 0.0000 0.00%
2025-09-26 003103 长盛盛裕纯债C 1.0196 1.3527 1.0198 1.3529 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 003103 长盛盛裕纯债C 1.0198 1.3529 1.0206 1.3537 -0.0008 -0.08%
2025-09-24 003103 长盛盛裕纯债C 1.0206 1.3537 1.0216 1.3547 -0.0010 -0.10%
2025-09-23 003103 长盛盛裕纯债C 1.0216 1.3547 1.0222 1.3553 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 003103 长盛盛裕纯债C 1.0222 1.3553 1.0222 1.3553 0.0000 0.00%
2025-09-19 003103 长盛盛裕纯债C 1.0222 1.3553 1.0225 1.3556 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 003103 长盛盛裕纯债C 1.0225 1.3556 1.0227 1.3558 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 003103 长盛盛裕纯债C 1.0227 1.3558 1.0223 1.3554 0.0004 0.04%
2025-09-16 003103 长盛盛裕纯债C 1.0223 1.3554 1.0223 1.3554 0.0000 0.00%
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长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛转型 0.7920 5.32%
长盛上证科创板芯片指数A 1.3898 4.71%
长盛上证科创板芯片指数C 1.3875 4.71%
长盛城镇化主题混合A 3.9722 4.46%
长盛国企 0.9400 3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A 1.0321 3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C 1.0291 3.21%
长盛核心成长混合A 2.0791 3.20%
长盛核心成长混合C 2.0290 3.19%
长盛新兴成长混合A 4.1936 3.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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