圆信永丰兴瑞定开债(圆信永丰兴瑞)基金净值查询(005436)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3552
- 成立日期：2018-06-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.9531亿
- 最近资产：4.98亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：许燕
近一月圆信永丰兴瑞定开债|圆信永丰兴瑞基金净值查询
近一月,圆信永丰兴瑞定开债(005436)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
1.1461 |
1.3556 |
1.1457 |
1.3552 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
1.1457 |
1.3552 |
1.1454 |
1.3549 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
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1.3549 |
1.1455 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
1.1455 |
1.3550 |
1.1455 |
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| 2026-09-09 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
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1.3550 |
1.1454 |
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| 2026-09-08 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
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| 2026-09-07 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
1.1453 |
1.3548 |
1.1447 |
1.3542 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
1.1447 |
1.3542 |
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| 2026-09-03 |
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圆信永丰兴瑞定开债 |
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1.3541 |
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| 2026-09-02 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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圆信永丰兴瑞定开债 |
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| 2026-08-31 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
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1.3530 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
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1.1434 |
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-0.01% |
| 2026-08-27 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
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1.3534 |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
1.1439 |
1.3534 |
1.1440 |
1.3535 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
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1.1439 |
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| 2026-08-24 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
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1.3534 |
1.1434 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
1.1434 |
1.3529 |
1.1436 |
1.3531 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
1.1436 |
1.3531 |
1.1436 |
1.3531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
1.1436 |
1.3531 |
1.1437 |
1.3532 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
1.1437 |
1.3532 |
1.1429 |
1.3524 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
1.1429 |
1.3524 |
1.1427 |
1.3522 |
0.0002 |
0.02% |
