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圆信永丰兴瑞定开债(圆信永丰兴瑞)基金净值查询(005436)

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今天最新净值 1.1461 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3556
成立日期：2018-06-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9531亿
最近资产：4.98亿元
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：许燕

近一周圆信永丰兴瑞定开债|圆信永丰兴瑞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,圆信永丰兴瑞定开债(005436)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005436	圆信永丰兴瑞定开债	1.1464	1.3559	1.1461	1.3556	0.0003	0.03%
2026-09-15	005436	圆信永丰兴瑞定开债	1.1461	1.3556	1.1457	1.3552	0.0004	0.03%
2026-09-14	005436	圆信永丰兴瑞定开债	1.1457	1.3552	1.1454	1.3549	0.0003	0.03%
2026-09-11	005436	圆信永丰兴瑞定开债	1.1454	1.3549	1.1455	1.3550	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005436	圆信永丰兴瑞定开债	1.1455	1.3550	1.1455	1.3550	0.0000	0.00%

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圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰科技驱动混合发起A	2.6553	4.39%
圆信永丰科技驱动混合发起C	2.6509	4.39%
圆信永丰新材料混合发起A	1.0590	3.00%
圆信永丰新材料混合发起C	1.0580	2.99%
圆信永丰优享生活	2.7495	2.85%
圆信永丰弘阳股票A	1.1283	2.63%
圆信永丰弘阳股票C	1.1251	2.63%
圆信永丰研究精选A	1.4786	2.57%
圆信永丰研究精选C	1.4380	2.57%
圆信永丰大湾区A	3.3974	2.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%