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圆信永丰兴瑞定开债(圆信永丰兴瑞) - 基金主页(代码:005436)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1465 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3560
成立日期：2018-06-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9531亿
最近资产：4.98亿元
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：许燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.16%	0.09%	0.31%	0.92%	3.15%	5.94%	15.10%	37.76%
同类排名	145/2488	88/2522	92/2515	223/2504	325/2453	235/2168	23/1723	-

圆信永丰兴瑞定开债(005436)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1471	0.05%
2026-09-17	1.1465	0.01%
2026-09-16	1.1464	0.03%
2026-09-15	1.1461	0.03%
2026-09-14	1.1457	0.03%
2026-09-11	1.1454	-0.01%

圆信永丰兴瑞定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	分红	每份派现金0.0100元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	分红	每份派现金0.0080元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-21	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	分红	每份派现金0.0100元

圆信永丰兴瑞定开债(005436)基金档案

基金代码	005436	基金简称	圆信永丰兴瑞定开债	基金全称
发行日期	2018-05-21~2018-06-06	成立日期	2018-06-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	许燕	基金托管人		基金公司	圆信永丰基金
最近资产	4.98亿元	最近份额	14.9531亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰弘阳股票A	1.1583	2.67%
圆信永丰弘阳股票C	1.1551	2.67%
圆信永丰兴诺	1.4396	2.52%
圆信永丰多策略	2.9573	2.43%
圆信永丰优享生活	2.8048	2.38%
圆信永丰科技驱动混合发起A	2.6888	2.36%
圆信永丰科技驱动混合发起C	2.6843	2.36%
圆信永丰研究精选A	1.5090	2.20%
圆信永丰研究精选C	1.4675	2.19%
圆信永丰高端制造A	2.7426	2.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%