中欧兴华债券基金净值查询(005736)
今天最新净值
1.0909
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3057
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.2432亿
- 最近资产：30.10亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：雷志强 苏佳
近一月,中欧兴华债券(005736)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0912 |
1.3060 |
1.0909 |
1.3057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0909 |
1.3057 |
1.0908 |
1.3056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0908 |
1.3056 |
1.0909 |
1.3057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0909 |
1.3057 |
1.0909 |
1.3057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0909 |
1.3057 |
1.0908 |
1.3056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0908 |
1.3056 |
1.0909 |
1.3057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0909 |
1.3057 |
1.0905 |
1.3053 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0905 |
1.3053 |
1.0905 |
1.3053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0905 |
1.3053 |
1.0898 |
1.3046 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0898 |
1.3046 |
1.0900 |
1.3048 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0900 |
1.3048 |
1.0893 |
1.3041 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0893 |
1.3041 |
1.0892 |
1.3040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0892 |
1.3040 |
1.0893 |
1.3041 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0893 |
1.3041 |
1.0895 |
1.3043 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0895 |
1.3043 |
1.0896 |
1.3044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0896 |
1.3044 |
1.0896 |
1.3044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0896 |
1.3044 |
1.0893 |
1.3041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0893 |
1.3041 |
1.0894 |
1.3042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0894 |
1.3042 |
1.0895 |
1.3043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0895 |
1.3043 |
1.0899 |
1.3047 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0899 |
1.3047 |
1.0894 |
1.3042 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0894 |
1.3042 |
1.0890 |
1.3038 |
0.0004 |
0.04% |
