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中邮纯债汇利定开债(中邮纯债汇利) - 基金主页(代码:005786)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0275 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2632
成立日期：2018-09-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.5694亿
最近资产：16.75亿
基金公司：中邮基金
基金经理：张悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.31%	0.07%	0.12%	0.53%	2.63%	4.25%	8.86%	27.41%
同类排名	735/2479	302/2513	1214/2506	1323/2495	832/2444	1267/2159	865/1716	-

中邮纯债汇利定开债(005786)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0275	0.02%
2026-09-16	1.0273	0.02%
2026-09-15	1.0271	0.03%
2026-09-14	1.0268	0.02%
2026-09-11	1.0266	-0.02%
2026-09-10	1.0268	0.00%

中邮纯债汇利定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-24	分红	每份派现金0.0300元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0210元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-21	分红	每份派现金0.0110元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-23	分红	每份派现金0.0053元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-27	分红	每份派现金0.0110元

中邮纯债汇利定开债(005786)基金档案

基金代码	005786	基金简称	中邮纯债汇利定开债	基金全称
发行日期	2018-09-06~2018-09-17	成立日期	2018-09-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	张悦	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	16.75亿	最近份额	16.5694亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3720	3.78%
中邮风格轮动	4.1600	3.30%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2589	2.97%
中邮专精特新一年持有混合C	1.2289	2.97%
中邮科技创新精选混合A	2.8335	2.78%
中邮科技创新精选混合C	2.7781	2.77%
中邮价值精选混合A	1.6745	2.68%
中邮价值精选混合C	1.6486	2.68%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.4143	2.51%
中邮景泰A	1.5435	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%