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中邮纯债汇利定开债(中邮纯债汇利)基金净值查询(005786)

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今天最新净值 1.0271 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2628
成立日期：2018-09-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.5694亿
最近资产：16.75亿
基金公司：中邮基金
基金经理：张悦

近一周中邮纯债汇利定开债|中邮纯债汇利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中邮纯债汇利定开债(005786)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0273	1.2630	1.0271	1.2628	0.0002	0.02%
2026-09-15	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0271	1.2628	1.0268	1.2625	0.0003	0.03%
2026-09-14	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0268	1.2625	1.0266	1.2623	0.0002	0.02%
2026-09-11	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0266	1.2623	1.0268	1.2625	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0268	1.2625	1.0268	1.2625	0.0000	0.00%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.79%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.29%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.29%
中邮风格轮动	4.0200	3.85%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.69%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.69%
中邮研究精选混合	1.6600	3.43%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.42%
中邮科技创新精选混合C	2.7083	3.42%
中邮景泰A	1.5062	3.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%