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今天最新净值 1.0273 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2630
成立日期：2018-09-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.5694亿
最近资产：16.75亿
基金公司：中邮基金
基金经理：张悦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-24	每份派现金0.0300元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	每份派现金0.0210元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-21	每份派现金0.0110元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-23	每份派现金0.0053元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-27	每份派现金0.0110元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	每份派现金0.0200元
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	每份派现金0.0160元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	每份派现金0.0200元
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-15	每份派现金0.0050元
2020-07-10	2020-07-10	2020-07-14	每份派现金0.0110元
2020-04-10	2020-04-10	2020-04-14	每份派现金0.0040元
2020-03-02	2020-03-02	2020-03-04	每份派现金0.0080元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-31	每份派现金0.0050元
2019-10-18	2019-10-18	2019-10-22	每份派现金0.0305元
2019-02-14	2019-02-14	2019-02-18	每份派现金0.0114元

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.54%
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.53%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.98%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%