中邮纯债汇利定开债(中邮纯债汇利)基金净值查询(005786)
今天最新净值
1.0271
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2628
- 成立日期：2018-09-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：16.5694亿
- 最近资产：16.75亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：张悦
近一月中邮纯债汇利定开债|中邮纯债汇利基金净值查询
近一月,中邮纯债汇利定开债(005786)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005786 |
中邮纯债汇利定开债 |
1.0273 |
1.2630 |
1.0271 |
1.2628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
005786 |
中邮纯债汇利定开债 |
1.0271 |
1.2628 |
1.0268 |
1.2625 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005786 |
中邮纯债汇利定开债 |
1.0268 |
1.2625 |
1.0266 |
1.2623 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005786 |
中邮纯债汇利定开债 |
1.0266 |
1.2623 |
1.0268 |
1.2625 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
005786 |
中邮纯债汇利定开债 |
1.0268 |
1.2625 |
1.0268 |
1.2625 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005786 |
中邮纯债汇利定开债 |
1.0268 |
1.2625 |
1.0268 |
1.2625 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005786 |
中邮纯债汇利定开债 |
1.0268 |
1.2625 |
1.0269 |
1.2626 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005786 |
中邮纯债汇利定开债 |
1.0269 |
1.2626 |
1.0266 |
1.2623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005786 |
中邮纯债汇利定开债 |
1.0266 |
1.2623 |
1.0265 |
1.2622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005786 |
中邮纯债汇利定开债 |
1.0265 |
1.2622 |
1.0260 |
1.2617 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
005786 |
中邮纯债汇利定开债 |
1.0260 |
1.2617 |
1.0262 |
1.2619 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
005786 |
中邮纯债汇利定开债 |
1.0262 |
1.2619 |
1.0257 |
1.2614 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
005786 |
中邮纯债汇利定开债 |
1.0257 |
1.2614 |
1.0254 |
1.2611 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
005786 |
中邮纯债汇利定开债 |
1.0254 |
1.2611 |
1.0254 |
1.2611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005786 |
中邮纯债汇利定开债 |
1.0254 |
1.2611 |
1.0260 |
1.2617 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
005786 |
中邮纯债汇利定开债 |
1.0260 |
1.2617 |
1.0263 |
1.2620 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
005786 |
中邮纯债汇利定开债 |
1.0263 |
1.2620 |
1.0263 |
1.2620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005786 |
中邮纯债汇利定开债 |
1.0263 |
1.2620 |
1.0260 |
1.2617 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
005786 |
中邮纯债汇利定开债 |
1.0260 |
1.2617 |
1.0261 |
1.2618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005786 |
中邮纯债汇利定开债 |
1.0261 |
1.2618 |
1.0263 |
1.2620 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
005786 |
中邮纯债汇利定开债 |
1.0263 |
1.2620 |
1.0268 |
1.2625 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
005786 |
中邮纯债汇利定开债 |
1.0268 |
1.2625 |
1.0263 |
1.2620 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
005786 |
中邮纯债汇利定开债 |
1.0263 |
1.2620 |
1.0258 |
1.2615 |
0.0005 |
0.05% |
