长信利率A(长信富泰纯债A)基金净值查询(519943)
今天最新净值
1.0568
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3496
- 成立日期：2016-07-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.5811亿
- 最近资产：11.58亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：崔飞燕
近一月,长信利率A(519943)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519943 |
长信利率A |
1.0572 |
1.3500 |
1.0568 |
1.3496 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
519943 |
长信利率A |
1.0568 |
1.3496 |
1.0566 |
1.3494 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
519943 |
长信利率A |
1.0566 |
1.3494 |
1.0572 |
1.3500 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
519943 |
长信利率A |
1.0572 |
1.3500 |
1.0574 |
1.3502 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
519943 |
长信利率A |
1.0574 |
1.3502 |
1.0576 |
1.3504 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
519943 |
长信利率A |
1.0576 |
1.3504 |
1.0578 |
1.3506 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
519943 |
长信利率A |
1.0578 |
1.3506 |
1.0575 |
1.3503 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
519943 |
长信利率A |
1.0575 |
1.3503 |
1.0576 |
1.3504 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
519943 |
长信利率A |
1.0576 |
1.3504 |
1.0564 |
1.3492 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
519943 |
长信利率A |
1.0564 |
1.3492 |
1.0566 |
1.3494 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
519943 |
长信利率A |
1.0566 |
1.3494 |
1.0551 |
1.3479 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
519943 |
长信利率A |
1.0551 |
1.3479 |
1.0546 |
1.3474 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
519943 |
长信利率A |
1.0546 |
1.3474 |
1.0546 |
1.3474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
519943 |
长信利率A |
1.0546 |
1.3474 |
1.0555 |
1.3483 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
519943 |
长信利率A |
1.0555 |
1.3483 |
1.0562 |
1.3490 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
519943 |
长信利率A |
1.0562 |
1.3490 |
1.0564 |
1.3492 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
519943 |
长信利率A |
1.0564 |
1.3492 |
1.0557 |
1.3485 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
519943 |
长信利率A |
1.0557 |
1.3485 |
1.0559 |
1.3487 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
519943 |
长信利率A |
1.0559 |
1.3487 |
1.0560 |
1.3488 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
519943 |
长信利率A |
1.0560 |
1.3488 |
1.0570 |
1.3498 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
519943 |
长信利率A |
1.0570 |
1.3498 |
1.0567 |
1.3495 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
519943 |
长信利率A |
1.0567 |
1.3495 |
1.0557 |
1.3485 |
0.0010 |
0.09% |
