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国联安增瑞政金债债券D基金净值查询(023878)

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今天最新净值 1.0308 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0958
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张蕙显

近一月国联安增瑞政金债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安增瑞政金债债券D(023878)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0312	1.0962	1.0308	1.0958	0.0004	0.04%
2026-09-14	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0308	1.0958	1.0307	1.0957	0.0001	0.01%
2026-09-11	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0307	1.0957	1.0311	1.0961	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0311	1.0961	1.0312	1.0962	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0312	1.0962	1.0311	1.0961	0.0001	0.01%
2026-09-08	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0311	1.0961	1.0313	1.0963	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0313	1.0963	1.0310	1.0960	0.0003	0.03%
2026-09-04	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0310	1.0960	1.0311	1.0961	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0311	1.0961	1.0303	1.0953	0.0008	0.08%
2026-09-02	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0303	1.0953	1.0305	1.0955	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0305	1.0955	1.0299	1.0949	0.0006	0.06%
2026-08-31	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0299	1.0949	1.0296	1.0946	0.0003	0.03%
2026-08-28	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0296	1.0946	1.0294	1.0944	0.0002	0.02%
2026-08-27	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0294	1.0944	1.0303	1.0953	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0303	1.0953	1.0307	1.0957	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0307	1.0957	1.0310	1.0960	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0310	1.0960	1.0303	1.0953	0.0007	0.07%
2026-08-21	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0303	1.0953	1.0305	1.0955	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0305	1.0955	1.0307	1.0957	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0307	1.0957	1.0317	1.0967	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0317	1.0967	1.0310	1.0960	0.0007	0.07%
2026-08-17	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0310	1.0960	1.0303	1.0953	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%