建信睿富纯债债券基金净值查询(003590)
今天最新净值
1.0413
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2956
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：70.1704亿
- 最近资产：76.17亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：刘思 闫晗
近一月,建信睿富纯债债券(003590)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0416 |
1.2959 |
1.0413 |
1.2956 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0413 |
1.2956 |
1.0411 |
1.2954 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0411 |
1.2954 |
1.0414 |
1.2957 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0414 |
1.2957 |
1.0413 |
1.2956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0413 |
1.2956 |
1.0412 |
1.2955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0412 |
1.2955 |
1.0413 |
1.2956 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0413 |
1.2956 |
1.0409 |
1.2952 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0409 |
1.2952 |
1.0407 |
1.2950 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0407 |
1.2950 |
1.0400 |
1.2943 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0400 |
1.2943 |
1.0403 |
1.2946 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0403 |
1.2946 |
1.0397 |
1.2940 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0397 |
1.2940 |
1.0394 |
1.2937 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0394 |
1.2937 |
1.0395 |
1.2938 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0395 |
1.2938 |
1.0402 |
1.2945 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0402 |
1.2945 |
1.0405 |
1.2948 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0405 |
1.2948 |
1.0406 |
1.2949 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0406 |
1.2949 |
1.0398 |
1.2941 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0398 |
1.2941 |
1.0399 |
1.2942 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0399 |
1.2942 |
1.0400 |
1.2943 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0400 |
1.2943 |
1.0407 |
1.2950 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0407 |
1.2950 |
1.0401 |
1.2944 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
003590 |
建信睿富纯债债券 |
1.0401 |
1.2944 |
1.0398 |
1.2941 |
0.0003 |
0.03% |
