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建信睿富纯债债券 - 基金主页(代码:003590)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0419 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2962
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：70.1704亿
最近资产：76.17亿
基金公司：建信基金
基金经理：刘思闫晗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.79%	0.06%	0.20%	0.43%	2.18%	3.15%	6.77%	31.10%
同类排名	203/266	9/266	14/266	224/266	171/266	211/251	200/232	-

建信睿富纯债债券(003590)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0421	0.02%
2026-09-16	1.0419	0.03%
2026-09-15	1.0416	0.03%
2026-09-14	1.0413	0.02%
2026-09-11	1.0411	-0.03%
2026-09-10	1.0414	0.01%

建信睿富纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	分红	每份派现金0.0410元
2021-08-04	2021-08-04	2021-08-05	分红	每份派现金0.0300元
2020-04-20	2020-04-20	2020-04-21	分红	每份派现金0.0513元
2019-10-28	2019-10-28	2019-10-29	分红	每份派现金0.0430元
2017-10-18	2017-10-18	2017-10-19	分红	每份派现金0.0210元

建信睿富纯债债券(003590)基金档案

基金代码	003590	基金简称	建信睿富纯债债券	基金全称
发行日期	2016-11-04~2016-11-23	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	刘思闫晗	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	76.17亿	最近份额	70.1704亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%