长信利率C(长信富泰纯债C)基金净值查询(519942)
今天最新净值
1.0434
0.0004 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3031
- 成立日期：2016-07-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.6532亿
- 最近资产：11.58亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：崔飞燕
近一月,长信利率C(519942)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519942 |
长信利率C |
1.0438 |
1.3035 |
1.0434 |
1.3031 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
519942 |
长信利率C |
1.0434 |
1.3031 |
1.0430 |
1.3027 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
519942 |
长信利率C |
1.0430 |
1.3027 |
1.0436 |
1.3033 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
519942 |
长信利率C |
1.0436 |
1.3033 |
1.0438 |
1.3035 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
519942 |
长信利率C |
1.0438 |
1.3035 |
1.0440 |
1.3037 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
519942 |
长信利率C |
1.0440 |
1.3037 |
1.0442 |
1.3039 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
519942 |
长信利率C |
1.0442 |
1.3039 |
1.0439 |
1.3036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
519942 |
长信利率C |
1.0439 |
1.3036 |
1.0440 |
1.3037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
519942 |
长信利率C |
1.0440 |
1.3037 |
1.0428 |
1.3025 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
519942 |
长信利率C |
1.0428 |
1.3025 |
1.0431 |
1.3028 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
519942 |
长信利率C |
1.0431 |
1.3028 |
1.0416 |
1.3013 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
519942 |
长信利率C |
1.0416 |
1.3013 |
1.0410 |
1.3007 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
519942 |
长信利率C |
1.0410 |
1.3007 |
1.0411 |
1.3008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
519942 |
长信利率C |
1.0411 |
1.3008 |
1.0420 |
1.3017 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
519942 |
长信利率C |
1.0420 |
1.3017 |
1.0427 |
1.3024 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
519942 |
长信利率C |
1.0427 |
1.3024 |
1.0429 |
1.3026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
519942 |
长信利率C |
1.0429 |
1.3026 |
1.0422 |
1.3019 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
519942 |
长信利率C |
1.0422 |
1.3019 |
1.0424 |
1.3021 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
519942 |
长信利率C |
1.0424 |
1.3021 |
1.0425 |
1.3022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
519942 |
长信利率C |
1.0425 |
1.3022 |
1.0434 |
1.3031 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
519942 |
长信利率C |
1.0434 |
1.3031 |
1.0432 |
1.3029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
519942 |
长信利率C |
1.0432 |
1.3029 |
1.0422 |
1.3019 |
0.0010 |
0.10% |
