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长信利率C(长信富泰纯债C)基金净值查询(519942)

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今天最新净值 1.0438 0.0004 0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3035
  • 成立日期：2016-07-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.6532亿
  • 最近资产：11.58亿
  • 基金公司：长信基金
  • 基金经理：崔飞燕
近一年长信利率C|长信富泰纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,长信利率C(519942)基金累计收益率1.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 519942 长信利率C 1.0444 1.3041 1.0438 1.3035 0.0006 0.06%
2026-09-15 519942 长信利率C 1.0438 1.3035 1.0434 1.3031 0.0004 0.04%
2026-09-14 519942 长信利率C 1.0434 1.3031 1.0430 1.3027 0.0004 0.04%
2026-09-11 519942 长信利率C 1.0430 1.3027 1.0436 1.3033 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 519942 长信利率C 1.0436 1.3033 1.0438 1.3035 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 519942 长信利率C 1.0438 1.3035 1.0440 1.3037 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 519942 长信利率C 1.0440 1.3037 1.0442 1.3039 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 519942 长信利率C 1.0442 1.3039 1.0439 1.3036 0.0003 0.03%
2026-09-04 519942 长信利率C 1.0439 1.3036 1.0440 1.3037 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 519942 长信利率C 1.0440 1.3037 1.0428 1.3025 0.0012 0.12%
2026-09-02 519942 长信利率C 1.0428 1.3025 1.0431 1.3028 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 519942 长信利率C 1.0431 1.3028 1.0416 1.3013 0.0015 0.14%
2026-08-31 519942 长信利率C 1.0416 1.3013 1.0410 1.3007 0.0006 0.06%
2026-08-28 519942 长信利率C 1.0410 1.3007 1.0411 1.3008 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 519942 长信利率C 1.0411 1.3008 1.0420 1.3017 -0.0009 -0.09%
2026-08-26 519942 长信利率C 1.0420 1.3017 1.0427 1.3024 -0.0007 -0.07%
2026-08-25 519942 长信利率C 1.0427 1.3024 1.0429 1.3026 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 519942 长信利率C 1.0429 1.3026 1.0422 1.3019 0.0007 0.07%
2026-08-21 519942 长信利率C 1.0422 1.3019 1.0424 1.3021 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 519942 长信利率C 1.0424 1.3021 1.0425 1.3022 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 519942 长信利率C 1.0425 1.3022 1.0434 1.3031 -0.0009 -0.09%
2026-08-18 519942 长信利率C 1.0434 1.3031 1.0432 1.3029 0.0002 0.02%
2026-08-17 519942 长信利率C 1.0432 1.3029 1.0422 1.3019 0.0010 0.10%
2026-08-14 519942 长信利率C 1.0422 1.3019 1.0420 1.3017 0.0002 0.02%
2026-08-13 519942 长信利率C 1.0420 1.3017 1.0416 1.3013 0.0004 0.04%
2026-08-12 519942 长信利率C 1.0416 1.3013 1.0417 1.3014 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 519942 长信利率C 1.0417 1.3014 1.0423 1.3020 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 519942 长信利率C 1.0423 1.3020 1.0421 1.3018 0.0002 0.02%
2026-08-07 519942 长信利率C 1.0421 1.3018 1.0417 1.3014 0.0004 0.04%
2026-08-06 519942 长信利率C 1.0417 1.3014 1.0413 1.3010 0.0004 0.04%
2026-08-05 519942 长信利率C 1.0413 1.3010 1.0411 1.3008 0.0002 0.02%
2026-08-04 519942 长信利率C 1.0411 1.3008 1.0406 1.3003 0.0005 0.05%
2026-08-03 519942 长信利率C 1.0406 1.3003 1.0407 1.3004 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 519942 长信利率C 1.0407 1.3004 1.0403 1.3000 0.0004 0.04%
2026-07-30 519942 长信利率C 1.0403 1.3000 1.0396 1.2993 0.0007 0.07%
2026-07-29 519942 长信利率C 1.0396 1.2993 1.0396 1.2993 0.0000 0.00%
2026-07-28 519942 长信利率C 1.0396 1.2993 1.0398 1.2995 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 519942 长信利率C 1.0398 1.2995 1.0399 1.2996 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 519942 长信利率C 1.0399 1.2996 1.0398 1.2995 0.0001 0.01%
2026-07-23 519942 长信利率C 1.0398 1.2995 1.0405 1.3002 -0.0007 -0.07%
2026-07-22 519942 长信利率C 1.0405 1.3002 1.0394 1.2991 0.0011 0.11%
2026-07-21 519942 长信利率C 1.0394 1.2991 1.0393 1.2990 0.0001 0.01%
2026-07-20 519942 长信利率C 1.0393 1.2990 1.0396 1.2993 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 519942 长信利率C 1.0396 1.2993 1.0390 1.2987 0.0006 0.06%
2026-07-16 519942 长信利率C 1.0390 1.2987 1.0393 1.2990 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 519942 长信利率C 1.0393 1.2990 1.0392 1.2989 0.0001 0.01%
2026-07-14 519942 长信利率C 1.0392 1.2989 1.0391 1.2988 0.0001 0.01%
2026-07-13 519942 长信利率C 1.0391 1.2988 1.0396 1.2993 -0.0005 -0.05%
2026-07-10 519942 长信利率C 1.0396 1.2993 1.0394 1.2991 0.0002 0.02%
2026-07-09 519942 长信利率C 1.0394 1.2991 1.0397 1.2994 -0.0003 -0.03%
2026-07-08 519942 长信利率C 1.0397 1.2994 1.0392 1.2989 0.0005 0.05%
2026-07-07 519942 长信利率C 1.0392 1.2989 1.0392 1.2989 0.0000 0.00%
2026-07-06 519942 长信利率C 1.0392 1.2989 1.0381 1.2978 0.0011 0.11%
2026-07-03 519942 长信利率C 1.0381 1.2978 1.0387 1.2984 -0.0006 -0.06%
2026-07-02 519942 长信利率C 1.0387 1.2984 1.0385 1.2982 0.0002 0.02%
2026-07-01 519942 长信利率C 1.0385 1.2982 1.0402 1.2999 -0.0017 -0.16%
2026-06-30 519942 长信利率C 1.0402 1.2999 1.0418 1.3015 -0.0016 -0.15%
2026-06-29 519942 长信利率C 1.0418 1.3015 1.0400 1.2997 0.0018 0.17%
2026-06-26 519942 长信利率C 1.0400 1.2997 1.0395 1.2992 0.0005 0.05%
2026-06-25 519942 长信利率C 1.0395 1.2992 1.0382 1.2979 0.0013 0.13%
2026-06-24 519942 长信利率C 1.0382 1.2979 1.0383 1.2980 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 519942 长信利率C 1.0383 1.2980 1.0389 1.2986 -0.0006 -0.06%
2026-06-22 519942 长信利率C 1.0389 1.2986 1.0391 1.2988 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 519942 长信利率C 1.0391 1.2988 1.0388 1.2985 0.0003 0.03%
2026-06-17 519942 长信利率C 1.0388 1.2985 1.0384 1.2981 0.0004 0.04%
2026-06-16 519942 长信利率C 1.0384 1.2981 1.0369 1.2966 0.0015 0.14%
2026-06-15 519942 长信利率C 1.0369 1.2966 1.0369 1.2966 0.0000 0.00%
2026-06-12 519942 长信利率C 1.0369 1.2966 1.0358 1.2955 0.0011 0.11%
2026-06-11 519942 长信利率C 1.0358 1.2955 1.0360 1.2957 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 519942 长信利率C 1.0360 1.2957 1.0376 1.2973 -0.0016 -0.15%
2026-06-09 519942 长信利率C 1.0376 1.2973 1.0391 1.2988 -0.0015 -0.14%
2026-06-08 519942 长信利率C 1.0391 1.2988 1.0401 1.2998 -0.0010 -0.10%
2026-06-05 519942 长信利率C 1.0401 1.2998 1.0416 1.3013 -0.0015 -0.14%
2026-06-04 519942 长信利率C 1.0416 1.3013 1.0407 1.3004 0.0009 0.09%
2026-06-03 519942 长信利率C 1.0407 1.3004 1.0415 1.3012 -0.0008 -0.08%
2026-06-02 519942 长信利率C 1.0415 1.3012 1.0416 1.3013 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 519942 长信利率C 1.0416 1.3013 1.0412 1.3009 0.0004 0.04%
2026-05-29 519942 长信利率C 1.0412 1.3009 1.0409 1.3006 0.0003 0.03%
2026-05-28 519942 长信利率C 1.0409 1.3006 1.0406 1.3003 0.0003 0.03%
2026-05-27 519942 长信利率C 1.0406 1.3003 1.0396 1.2993 0.0010 0.10%
2026-05-26 519942 长信利率C 1.0396 1.2993 1.0383 1.2980 0.0013 0.13%
2026-05-25 519942 长信利率C 1.0383 1.2980 1.0375 1.2972 0.0008 0.08%
2026-05-22 519942 长信利率C 1.0375 1.2972 1.0378 1.2975 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 519942 长信利率C 1.0378 1.2975 1.0378 1.2975 0.0000 0.00%
2026-05-20 519942 长信利率C 1.0378 1.2975 1.0382 1.2979 -0.0004 -0.04%
2026-05-19 519942 长信利率C 1.0382 1.2979 1.0377 1.2974 0.0005 0.05%
2026-05-18 519942 长信利率C 1.0377 1.2974 1.0370 1.2967 0.0007 0.07%
2026-05-15 519942 长信利率C 1.0370 1.2967 1.0372 1.2969 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 519942 长信利率C 1.0372 1.2969 1.0373 1.2970 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 519942 长信利率C 1.0373 1.2970 1.0366 1.2963 0.0007 0.07%
2026-05-12 519942 长信利率C 1.0366 1.2963 1.0373 1.2970 -0.0007 -0.07%
2026-05-11 519942 长信利率C 1.0373 1.2970 1.0365 1.2962 0.0008 0.08%
2026-05-08 519942 长信利率C 1.0365 1.2962 1.0363 1.2960 0.0002 0.02%
2026-04-30 519942 长信利率C 1.0370 1.2967 1.0374 1.2971 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 519942 长信利率C 1.0374 1.2971 1.0364 1.2961 0.0010 0.10%
2026-04-28 519942 长信利率C 1.0364 1.2961 1.0361 1.2958 0.0003 0.03%
2026-04-27 519942 长信利率C 1.0361 1.2958 1.0363 1.2960 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 519942 长信利率C 1.0363 1.2960 1.0374 1.2971 -0.0011 -0.11%
2026-04-23 519942 长信利率C 1.0374 1.2971 1.0383 1.2980 -0.0009 -0.09%
2026-04-22 519942 长信利率C 1.0383 1.2980 1.0379 1.2976 0.0004 0.04%
2026-04-21 519942 长信利率C 1.0379 1.2976 1.0368 1.2965 0.0011 0.11%
2026-04-20 519942 长信利率C 1.0368 1.2965 1.0375 1.2972 -0.0007 -0.07%
2026-04-17 519942 长信利率C 1.0375 1.2972 1.0357 1.2954 0.0018 0.17%
2026-04-16 519942 长信利率C 1.0357 1.2954 1.0357 1.2954 0.0000 0.00%
2026-04-15 519942 长信利率C 1.0357 1.2954 1.0350 1.2947 0.0007 0.07%
2026-04-14 519942 长信利率C 1.0350 1.2947 1.0351 1.2948 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 519942 长信利率C 1.0351 1.2948 1.0343 1.2940 0.0008 0.08%
2026-04-10 519942 长信利率C 1.0343 1.2940 1.0338 1.2935 0.0005 0.05%
2026-04-09 519942 长信利率C 1.0338 1.2935 1.0343 1.2940 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 519942 长信利率C 1.0343 1.2940 1.0344 1.2941 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 519942 长信利率C 1.0344 1.2941 1.0343 1.2940 0.0001 0.01%
2026-04-03 519942 长信利率C 1.0343 1.2940 1.0338 1.2935 0.0005 0.05%
2026-04-02 519942 长信利率C 1.0338 1.2935 1.0337 1.2934 0.0001 0.01%
2026-04-01 519942 长信利率C 1.0337 1.2934 1.0340 1.2937 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 519942 长信利率C 1.0340 1.2937 1.0342 1.2939 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 519942 长信利率C 1.0342 1.2939 1.0338 1.2935 0.0004 0.04%
2026-03-27 519942 长信利率C 1.0338 1.2935 1.0335 1.2932 0.0003 0.03%
2026-03-26 519942 长信利率C 1.0335 1.2932 1.0335 1.2932 0.0000 0.00%
2026-03-25 519942 长信利率C 1.0335 1.2932 1.0339 1.2936 -0.0004 -0.04%
2026-03-24 519942 长信利率C 1.0339 1.2936 1.0334 1.2931 0.0005 0.05%
2026-03-23 519942 长信利率C 1.0334 1.2931 1.0331 1.2928 0.0003 0.03%
2026-03-20 519942 长信利率C 1.0331 1.2928 1.0328 1.2925 0.0003 0.03%
2026-03-19 519942 长信利率C 1.0328 1.2925 1.0335 1.2932 -0.0007 -0.07%
2026-03-18 519942 长信利率C 1.0335 1.2932 1.0329 1.2926 0.0006 0.06%
2026-03-17 519942 长信利率C 1.0329 1.2926 1.0325 1.2922 0.0004 0.04%
2026-03-16 519942 长信利率C 1.0325 1.2922 1.0333 1.2930 -0.0008 -0.08%
2026-03-13 519942 长信利率C 1.0333 1.2930 1.0337 1.2934 -0.0004 -0.04%
2026-03-12 519942 长信利率C 1.0337 1.2934 1.0332 1.2929 0.0005 0.05%
2026-03-11 519942 长信利率C 1.0332 1.2929 1.0333 1.2930 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 519942 长信利率C 1.0333 1.2930 1.0333 1.2930 0.0000 0.00%
2026-03-09 519942 长信利率C 1.0333 1.2930 1.0345 1.2942 -0.0012 -0.12%
2026-03-06 519942 长信利率C 1.0345 1.2942 1.0346 1.2943 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 519942 长信利率C 1.0346 1.2943 1.0346 1.2943 0.0000 0.00%
2026-03-04 519942 长信利率C 1.0346 1.2943 1.0342 1.2939 0.0004 0.04%
2026-03-03 519942 长信利率C 1.0342 1.2939 1.0342 1.2939 0.0000 0.00%
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2026-02-27 519942 长信利率C 1.0335 1.2932 1.0332 1.2929 0.0003 0.03%
2026-02-26 519942 长信利率C 1.0332 1.2929 1.0338 1.2935 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 519942 长信利率C 1.0338 1.2935 1.0343 1.2940 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 519942 长信利率C 1.0343 1.2940 1.0339 1.2936 0.0004 0.04%
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2026-02-06 519942 长信利率C 1.0332 1.2929 1.0328 1.2925 0.0004 0.04%
2026-02-05 519942 长信利率C 1.0328 1.2925 1.0324 1.2921 0.0004 0.04%
2026-02-04 519942 长信利率C 1.0324 1.2921 1.0324 1.2921 0.0000 0.00%
2026-02-03 519942 长信利率C 1.0324 1.2921 1.0323 1.2920 0.0001 0.01%
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2025-12-31 519942 长信利率C 1.0306 1.2903 1.0303 1.2900 0.0003 0.03%
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2025-12-26 519942 长信利率C 1.0310 1.2907 1.0306 1.2903 0.0004 0.04%
2025-12-25 519942 长信利率C 1.0306 1.2903 1.0306 1.2903 0.0000 0.00%
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2025-12-03 519942 长信利率C 1.0297 1.2894 1.0306 1.2903 -0.0009 -0.09%
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2025-11-28 519942 长信利率C 1.0307 1.2904 1.0300 1.2897 0.0007 0.07%
2025-11-27 519942 长信利率C 1.0300 1.2897 1.0305 1.2902 -0.0005 -0.05%
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2025-11-20 519942 长信利率C 1.0318 1.2915 1.0318 1.2915 0.0000 0.00%
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基金名称 单位净值 日增长率
长信企业成长三年持有混合A 1.1259 1.44%
长信企业成长三年持有混合C 1.1024 1.44%
长信增利动态混合 1.0082 1.37%
长信利信A 1.9340 1.36%
长信医疗LOF 1.4020 0.50%
CXNXA 1.7912 0.44%
长信消费精选行业量化A 0.8409 0.42%
长信量化先锋混合A 2.1430 0.28%
长信银利精选混合A 1.1327 0.28%
长信上证科创板综合指数增强A 1.1161 0.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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