基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

融通通祺债券A(融通通祺债券) - 基金主页(代码:003648)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0222 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3512
成立日期：2016-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7009亿
最近资产：11.45亿
基金公司：融通基金
基金经理：杨龙龙李皓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.56%	-	0.03%	0.36%	1.99%	4.05%	8.82%	38.91%
同类排名	1830/2496	1881/2527	2281/2523	2172/2510	1803/2462	1409/2176	879/1727	-

融通通祺债券A(003648)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0225	0.03%
2026-09-15	1.0222	0.03%
2026-09-14	1.0219	0.01%
2026-09-11	1.0218	-0.04%
2026-09-10	1.0222	-0.01%
2026-09-09	1.0223	0.01%

融通通祺债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	分红	每份派现金0.0350元
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-04	分红	每份派现金0.0600元
2021-11-17	2021-11-17	2021-11-19	分红	每份派现金0.0700元
2019-11-18	2019-11-18	2019-11-20	分红	每份派现金0.0400元
2018-12-04	2018-12-04	2018-12-06	分红	每份派现金0.0530元

融通通祺债券A基金动态

融通通祺债券A 2017公募四季报陆续出炉基金普遍加仓股票投资

对于今年一季度的市场预判，融通通祺债券基金经理朱浩然也表示，目前的基本面下滑不足以改变防控金融风险是工作重点的格局，金融监管加强是大趋势，未来破局的关键在于基本面超预期下滑从而引致政策发生边际变化。
标签：股票投资关联基金：融通蓝筹成长混合A/B 银河成长混合融通通祺债券A

融通通祺债券A(003648)基金档案

基金代码	003648	基金简称	融通通祺债券A	基金全称
发行日期	2016-11-04~2016-11-07	成立日期	2016-11-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨龙龙李皓	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	11.45亿	最近份额	10.7009亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%