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融通通祺债券A(融通通祺债券)基金净值查询(003648)

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今天最新净值 1.0219 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3509
成立日期：2016-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7009亿
最近资产：11.45亿
基金公司：融通基金
基金经理：杨龙龙李皓

近一月融通通祺债券A|融通通祺债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,融通通祺债券A(003648)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003648	融通通祺债券A	1.0222	1.3512	1.0219	1.3509	0.0003	0.03%
2026-09-14	003648	融通通祺债券A	1.0219	1.3509	1.0218	1.3508	0.0001	0.01%
2026-09-11	003648	融通通祺债券A	1.0218	1.3508	1.0222	1.3512	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	003648	融通通祺债券A	1.0222	1.3512	1.0223	1.3513	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003648	融通通祺债券A	1.0223	1.3513	1.0222	1.3512	0.0001	0.01%
2026-09-08	003648	融通通祺债券A	1.0222	1.3512	1.0224	1.3514	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	003648	融通通祺债券A	1.0224	1.3514	1.0221	1.3511	0.0003	0.03%
2026-09-04	003648	融通通祺债券A	1.0221	1.3511	1.0221	1.3511	0.0000	0.00%
2026-09-03	003648	融通通祺债券A	1.0221	1.3511	1.0213	1.3503	0.0008	0.08%
2026-09-02	003648	融通通祺债券A	1.0213	1.3503	1.0216	1.3506	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	003648	融通通祺债券A	1.0216	1.3506	1.0208	1.3498	0.0008	0.08%
2026-08-31	003648	融通通祺债券A	1.0208	1.3498	1.0203	1.3493	0.0005	0.05%
2026-08-28	003648	融通通祺债券A	1.0203	1.3493	1.0203	1.3493	0.0000	0.00%
2026-08-27	003648	融通通祺债券A	1.0203	1.3493	1.0214	1.3504	-0.0011	-0.11%
2026-08-26	003648	融通通祺债券A	1.0214	1.3504	1.0221	1.3511	-0.0007	-0.07%
2026-08-25	003648	融通通祺债券A	1.0221	1.3511	1.0222	1.3512	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003648	融通通祺债券A	1.0222	1.3512	1.0215	1.3505	0.0007	0.07%
2026-08-21	003648	融通通祺债券A	1.0215	1.3505	1.0218	1.3508	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	003648	融通通祺债券A	1.0218	1.3508	1.0220	1.3510	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003648	融通通祺债券A	1.0220	1.3510	1.0229	1.3519	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	003648	融通通祺债券A	1.0229	1.3519	1.0224	1.3514	0.0005	0.05%
2026-08-17	003648	融通通祺债券A	1.0224	1.3514	1.0219	1.3509	0.0005	0.05%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%