博时聚润纯债债券A(博时聚润纯债债券)基金净值查询(002930)
今天最新净值
1.0248
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3045
- 成立日期：2016-08-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8616亿
- 最近资产：10.19亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：唐薇
近一月博时聚润纯债债券A|博时聚润纯债债券基金净值查询
近一月,博时聚润纯债债券A(002930)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002930 |
博时聚润纯债债券A |
1.0251 |
1.3048 |
1.0248 |
1.3045 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
002930 |
博时聚润纯债债券A |
1.0248 |
1.3045 |
1.0247 |
1.3044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
002930 |
博时聚润纯债债券A |
1.0247 |
1.3044 |
1.0247 |
1.3044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
002930 |
博时聚润纯债债券A |
1.0247 |
1.3044 |
1.0247 |
1.3044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
002930 |
博时聚润纯债债券A |
1.0247 |
1.3044 |
1.0246 |
1.3043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
002930 |
博时聚润纯债债券A |
1.0246 |
1.3043 |
1.0246 |
1.3043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
002930 |
博时聚润纯债债券A |
1.0246 |
1.3043 |
1.0243 |
1.3040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
002930 |
博时聚润纯债债券A |
1.0243 |
1.3040 |
1.0242 |
1.3039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
002930 |
博时聚润纯债债券A |
1.0242 |
1.3039 |
1.0239 |
1.3036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
002930 |
博时聚润纯债债券A |
1.0239 |
1.3036 |
1.0239 |
1.3036 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
002930 |
博时聚润纯债债券A |
1.0239 |
1.3036 |
1.0237 |
1.3034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
002930 |
博时聚润纯债债券A |
1.0237 |
1.3034 |
1.0236 |
1.3033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
002930 |
博时聚润纯债债券A |
1.0236 |
1.3033 |
1.0236 |
1.3033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
002930 |
博时聚润纯债债券A |
1.0236 |
1.3033 |
1.0238 |
1.3035 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
002930 |
博时聚润纯债债券A |
1.0238 |
1.3035 |
1.0239 |
1.3036 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
002930 |
博时聚润纯债债券A |
1.0239 |
1.3036 |
1.0238 |
1.3035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
002930 |
博时聚润纯债债券A |
1.0238 |
1.3035 |
1.0236 |
1.3033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
002930 |
博时聚润纯债债券A |
1.0236 |
1.3033 |
1.0237 |
1.3034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
002930 |
博时聚润纯债债券A |
1.0237 |
1.3034 |
1.0239 |
1.3036 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
002930 |
博时聚润纯债债券A |
1.0239 |
1.3036 |
1.0241 |
1.3038 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
002930 |
博时聚润纯债债券A |
1.0241 |
1.3038 |
1.0237 |
1.3034 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
002930 |
博时聚润纯债债券A |
1.0237 |
1.3034 |
1.0235 |
1.3032 |
0.0002 |
0.02% |
