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博时安弘一年定开债发起式A(博时安弘A) - 基金主页(代码:003682)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2171 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3767
成立日期：2016-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5054亿
最近资产：10.84亿
基金公司：博时基金
基金经理：魏桢

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.86%	0.07%	0.21%	0.86%	3.14%	5.74%	10.38%	37.84%
同类排名	19/200	23/201	57/201	15/201	36/200	24/190	47/179	-

博时安弘一年定开债发起式A(003682)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2173	0.02%
2026-09-16	1.2171	0.03%
2026-09-15	1.2167	0.03%
2026-09-14	1.2163	0.02%
2026-09-11	1.2161	-0.01%
2026-09-10	1.2162	0.00%

博时安弘一年定开债发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-09-29	2020-09-29	2020-10-09	分红	每份派现金0.0506元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-21	分红	每份派现金0.0530元
2020-02-14	2020-02-14	2020-02-18	分红	每份派现金0.0560元

博时安弘一年定开债发起式A(003682)基金档案

基金代码	003682	基金简称	博时安弘一年定开债发起式A	基金全称
发行日期	2016-11-04~2016-11-10	成立日期	2016-11-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	魏桢	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	10.84亿	最近份额	9.5054亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
博时科技驱动混合A	2.9629	2.50%
博时科技驱动混合C	2.9227	2.50%
博时国企改革主题股票A	0.8628	2.03%
博时汇悦回报混合	2.5086	1.85%
博时成长精选混合C	1.1597	1.80%
博时成长精选混合A	1.1988	1.79%
博时成长臻选混合A	1.3980	1.59%
博时成长臻选混合C	1.3661	1.59%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9256	1.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%