博时安弘一年定开债发起式A(博时安弘A)基金净值查询(003682)

今天最新净值 1.2163 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3759
成立日期：2016-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5054亿
最近资产：10.84亿
基金公司：博时基金
基金经理：魏桢

近一季博时安弘一年定开债发起式A|博时安弘A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时安弘一年定开债发起式A(003682)基金累计收益率0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2167	1.3763	1.2163	1.3759	0.0004	0.03%
2026-09-14	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2163	1.3759	1.2161	1.3757	0.0002	0.02%
2026-09-11	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2161	1.3757	1.2162	1.3758	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2162	1.3758	1.2162	1.3758	0.0000	0.00%
2026-09-09	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2162	1.3758	1.2161	1.3757	0.0001	0.01%
2026-09-08	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2161	1.3757	1.2162	1.3758	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2162	1.3758	1.2157	1.3753	0.0005	0.04%
2026-09-04	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2157	1.3753	1.2154	1.3750	0.0003	0.02%
2026-09-03	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2154	1.3750	1.2147	1.3743	0.0007	0.06%
2026-09-02	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2147	1.3743	1.2148	1.3744	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2148	1.3744	1.2138	1.3734	0.0010	0.08%
2026-08-31	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2138	1.3734	1.2136	1.3732	0.0002	0.02%
2026-08-28	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2136	1.3732	1.2138	1.3734	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2138	1.3734	1.2145	1.3741	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2145	1.3741	1.2148	1.3744	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2148	1.3744	1.2149	1.3745	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2149	1.3745	1.2142	1.3738	0.0007	0.06%
2026-08-21	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2142	1.3738	1.2146	1.3742	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2146	1.3742	1.2151	1.3747	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2151	1.3747	1.2158	1.3754	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2158	1.3754	1.2148	1.3744	0.0010	0.08%
2026-08-17	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2148	1.3744	1.2145	1.3741	0.0003	0.02%
2026-08-14	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2145	1.3741	1.2143	1.3739	0.0002	0.02%
2026-08-13	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2143	1.3739	1.2135	1.3731	0.0008	0.07%
2026-08-12	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2135	1.3731	1.2134	1.3730	0.0001	0.01%

2026-08-11	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2134	1.3730	1.2136	1.3732	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2136	1.3732	1.2127	1.3723	0.0009	0.07%
2026-08-07	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2127	1.3723	1.2121	1.3717	0.0006	0.05%
2026-08-06	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2121	1.3717	1.2121	1.3717	0.0000	0.00%
2026-08-05	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2121	1.3717	1.2120	1.3716	0.0001	0.01%
2026-08-04	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2120	1.3716	1.2119	1.3715	0.0001	0.01%
2026-08-03	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2119	1.3715	1.2117	1.3713	0.0002	0.02%
2026-07-31	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2117	1.3713	1.2112	1.3708	0.0005	0.04%
2026-07-30	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2112	1.3708	1.2104	1.3700	0.0008	0.07%
2026-07-29	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2104	1.3700	1.2108	1.3704	-0.0004	-0.03%
2026-07-28	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2108	1.3704	1.2111	1.3707	-0.0003	-0.02%
2026-07-27	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2111	1.3707	1.2110	1.3706	0.0001	0.01%
2026-07-24	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2110	1.3706	1.2108	1.3704	0.0002	0.02%
2026-07-23	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2108	1.3704	1.2108	1.3704	0.0000	0.00%
2026-07-22	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2108	1.3704	1.2103	1.3699	0.0005	0.04%
2026-07-21	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2103	1.3699	1.2104	1.3700	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2104	1.3700	1.2105	1.3701	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2105	1.3701	1.2103	1.3699	0.0002	0.02%
2026-07-16	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2103	1.3699	1.2103	1.3699	0.0000	0.00%
2026-07-15	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2103	1.3699	1.2099	1.3695	0.0004	0.03%
2026-07-14	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2099	1.3695	1.2100	1.3696	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2100	1.3696	1.2102	1.3698	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2102	1.3698	1.2101	1.3697	0.0001	0.01%
2026-07-09	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2101	1.3697	1.2101	1.3697	0.0000	0.00%
2026-07-08	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2101	1.3697	1.2095	1.3691	0.0006	0.05%
2026-07-07	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2095	1.3691	1.2093	1.3689	0.0002	0.02%
2026-07-06	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2093	1.3689	1.2083	1.3679	0.0010	0.08%
2026-07-03	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2083	1.3679	1.2084	1.3680	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2084	1.3680	1.2080	1.3676	0.0004	0.03%
2026-07-01	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2080	1.3676	1.2090	1.3686	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2090	1.3686	1.2094	1.3690	-0.0004	-0.03%
2026-06-29	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2094	1.3690	1.2086	1.3682	0.0008	0.07%
2026-06-26	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2086	1.3682	1.2083	1.3679	0.0003	0.02%
2026-06-25	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2083	1.3679	1.2074	1.3670	0.0009	0.07%
2026-06-24	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2074	1.3670	1.2070	1.3666	0.0004	0.03%
2026-06-23	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2070	1.3666	1.2078	1.3674	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2078	1.3674	1.2078	1.3674	0.0000	0.00%
2026-06-18	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2078	1.3674	1.2074	1.3670	0.0004	0.03%
2026-06-17	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2074	1.3670	1.2067	1.3663	0.0007	0.06%
2026-06-16	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.2067	1.3663	1.2054	1.3650	0.0013	0.11%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%