博时安弘一年定开债发起式A(博时安弘A)基金净值查询(003682)
今天最新净值
1.2163
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3759
- 成立日期：2016-11-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.5054亿
- 最近资产：10.84亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：魏桢
近一月博时安弘一年定开债发起式A|博时安弘A基金净值查询
近一月,博时安弘一年定开债发起式A(003682)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.2167 |
1.3763 |
1.2163 |
1.3759 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.2163 |
1.3759 |
1.2161 |
1.3757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.2161 |
1.3757 |
1.2162 |
1.3758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.2162 |
1.3758 |
1.2162 |
1.3758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.2162 |
1.3758 |
1.2161 |
1.3757 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.2161 |
1.3757 |
1.2162 |
1.3758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.2162 |
1.3758 |
1.2157 |
1.3753 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.2157 |
1.3753 |
1.2154 |
1.3750 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.2154 |
1.3750 |
1.2147 |
1.3743 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.2147 |
1.3743 |
1.2148 |
1.3744 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.2148 |
1.3744 |
1.2138 |
1.3734 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.2138 |
1.3734 |
1.2136 |
1.3732 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.2136 |
1.3732 |
1.2138 |
1.3734 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.2138 |
1.3734 |
1.2145 |
1.3741 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.2145 |
1.3741 |
1.2148 |
1.3744 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.2148 |
1.3744 |
1.2149 |
1.3745 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.2149 |
1.3745 |
1.2142 |
1.3738 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.2142 |
1.3738 |
1.2146 |
1.3742 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.2146 |
1.3742 |
1.2151 |
1.3747 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.2151 |
1.3747 |
1.2158 |
1.3754 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.2158 |
1.3754 |
1.2148 |
1.3744 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.2148 |
1.3744 |
1.2145 |
1.3741 |
0.0003 |
0.02% |
