国联恒裕纯债A(中融恒裕纯债A)基金净值查询(005931)
今天最新净值
1.0099
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2422
- 成立日期：2018-10-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：20.0516亿
- 最近资产：20.22亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 茹昱
近一月,国联恒裕纯债A(005931)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0102 |
1.2425 |
1.0099 |
1.2422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0099 |
1.2422 |
1.0098 |
1.2421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0098 |
1.2421 |
1.0101 |
1.2424 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0101 |
1.2424 |
1.0102 |
1.2425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0102 |
1.2425 |
1.0102 |
1.2425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0102 |
1.2425 |
1.0103 |
1.2426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0103 |
1.2426 |
1.0101 |
1.2424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0101 |
1.2424 |
1.0100 |
1.2423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0100 |
1.2423 |
1.0094 |
1.2417 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0094 |
1.2417 |
1.0095 |
1.2418 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0095 |
1.2418 |
1.0090 |
1.2413 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0090 |
1.2413 |
1.0088 |
1.2411 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0088 |
1.2411 |
1.0088 |
1.2411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0088 |
1.2411 |
1.0094 |
1.2417 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0094 |
1.2417 |
1.0098 |
1.2421 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0098 |
1.2421 |
1.0099 |
1.2422 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0099 |
1.2422 |
1.0094 |
1.2417 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0094 |
1.2417 |
1.0095 |
1.2418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0095 |
1.2418 |
1.0096 |
1.2419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0096 |
1.2419 |
1.0101 |
1.2424 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0101 |
1.2424 |
1.0098 |
1.2421 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0098 |
1.2421 |
1.0096 |
1.2419 |
0.0002 |
0.02% |
