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国联恒裕纯债A(中融恒裕纯债A)基金净值查询(005931)

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今天最新净值 1.0104 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2427
成立日期：2018-10-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：20.0516亿
最近资产：20.22亿
基金公司：中融基金
基金经理：王玥茹昱

近一周国联恒裕纯债A|中融恒裕纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联恒裕纯债A(005931)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005931	国联恒裕纯债A	1.0104	1.2427	1.0104	1.2427	0.0000	0.00%
2026-09-16	005931	国联恒裕纯债A	1.0104	1.2427	1.0102	1.2425	0.0002	0.02%
2026-09-15	005931	国联恒裕纯债A	1.0102	1.2425	1.0099	1.2422	0.0003	0.03%
2026-09-14	005931	国联恒裕纯债A	1.0099	1.2422	1.0098	1.2421	0.0001	0.01%
2026-09-11	005931	国联恒裕纯债A	1.0098	1.2421	1.0101	1.2424	-0.0003	-0.03%

标签云

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.29%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.29%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.04%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.03%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%