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国联恒裕纯债A(中融恒裕纯债A)(005931)基金分红送配

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今天最新净值 1.0104 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2427
成立日期：2018-10-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：20.0516亿
最近资产：20.22亿
基金公司：中融基金
基金经理：王玥茹昱

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	每份派现金0.0070元
2026-03-25	2026-03-25	2026-03-26	每份派现金0.0050元
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	每份派现金0.0026元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	每份派现金0.0010元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	每份派现金0.0100元
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-27	每份派现金0.0130元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	每份派现金0.0490元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	每份派现金0.0100元

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%