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国联恒裕纯债A(中融恒裕纯债A)基金净值查询(005931)

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今天最新净值 1.0102 0.0003 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2425
  • 成立日期：2018-10-26
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.0516亿
  • 最近资产：20.22亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：王玥 茹昱
近一年国联恒裕纯债A|中融恒裕纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联恒裕纯债A(005931)基金累计收益率2.32%
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2026-09-16 005931 国联恒裕纯债A 1.0104 1.2427 1.0102 1.2425 0.0002 0.02%
2026-09-15 005931 国联恒裕纯债A 1.0102 1.2425 1.0099 1.2422 0.0003 0.03%
2026-09-14 005931 国联恒裕纯债A 1.0099 1.2422 1.0098 1.2421 0.0001 0.01%
2026-09-11 005931 国联恒裕纯债A 1.0098 1.2421 1.0101 1.2424 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 005931 国联恒裕纯债A 1.0101 1.2424 1.0102 1.2425 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 005931 国联恒裕纯债A 1.0102 1.2425 1.0102 1.2425 0.0000 0.00%
2026-09-08 005931 国联恒裕纯债A 1.0102 1.2425 1.0103 1.2426 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 005931 国联恒裕纯债A 1.0103 1.2426 1.0101 1.2424 0.0002 0.02%
2026-09-04 005931 国联恒裕纯债A 1.0101 1.2424 1.0100 1.2423 0.0001 0.01%
2026-09-03 005931 国联恒裕纯债A 1.0100 1.2423 1.0094 1.2417 0.0006 0.06%
2026-09-02 005931 国联恒裕纯债A 1.0094 1.2417 1.0095 1.2418 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 005931 国联恒裕纯债A 1.0095 1.2418 1.0090 1.2413 0.0005 0.05%
2026-08-31 005931 国联恒裕纯债A 1.0090 1.2413 1.0088 1.2411 0.0002 0.02%
2026-08-28 005931 国联恒裕纯债A 1.0088 1.2411 1.0088 1.2411 0.0000 0.00%
2026-08-27 005931 国联恒裕纯债A 1.0088 1.2411 1.0094 1.2417 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 005931 国联恒裕纯债A 1.0094 1.2417 1.0098 1.2421 -0.0004 -0.04%
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2026-08-20 005931 国联恒裕纯债A 1.0095 1.2418 1.0096 1.2419 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 005931 国联恒裕纯债A 1.0096 1.2419 1.0101 1.2424 -0.0005 -0.05%
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2026-08-14 005931 国联恒裕纯债A 1.0096 1.2419 1.0095 1.2418 0.0001 0.01%
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2026-08-12 005931 国联恒裕纯债A 1.0091 1.2414 1.0090 1.2413 0.0001 0.01%
2026-08-11 005931 国联恒裕纯债A 1.0090 1.2413 1.0093 1.2416 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 005931 国联恒裕纯债A 1.0093 1.2416 1.0089 1.2412 0.0004 0.04%
2026-08-07 005931 国联恒裕纯债A 1.0089 1.2412 1.0086 1.2409 0.0003 0.03%
2026-08-06 005931 国联恒裕纯债A 1.0086 1.2409 1.0086 1.2409 0.0000 0.00%
2026-08-05 005931 国联恒裕纯债A 1.0086 1.2409 1.0086 1.2409 0.0000 0.00%
2026-08-04 005931 国联恒裕纯债A 1.0086 1.2409 1.0085 1.2408 0.0001 0.01%
2026-08-03 005931 国联恒裕纯债A 1.0085 1.2408 1.0084 1.2407 0.0001 0.01%
2026-07-31 005931 国联恒裕纯债A 1.0084 1.2407 1.0083 1.2406 0.0001 0.01%
2026-07-30 005931 国联恒裕纯债A 1.0083 1.2406 1.0078 1.2401 0.0005 0.05%
2026-07-29 005931 国联恒裕纯债A 1.0078 1.2401 1.0078 1.2401 0.0000 0.00%
2026-07-28 005931 国联恒裕纯债A 1.0078 1.2401 1.0078 1.2401 0.0000 0.00%
2026-07-27 005931 国联恒裕纯债A 1.0078 1.2401 1.0079 1.2402 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 005931 国联恒裕纯债A 1.0079 1.2402 1.0077 1.2400 0.0002 0.02%
2026-07-23 005931 国联恒裕纯债A 1.0077 1.2400 1.0077 1.2400 0.0000 0.00%
2026-07-22 005931 国联恒裕纯债A 1.0077 1.2400 1.0071 1.2394 0.0006 0.06%
2026-07-21 005931 国联恒裕纯债A 1.0071 1.2394 1.0070 1.2393 0.0001 0.01%
2026-07-20 005931 国联恒裕纯债A 1.0070 1.2393 1.0071 1.2394 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 005931 国联恒裕纯债A 1.0071 1.2394 1.0069 1.2392 0.0002 0.02%
2026-07-16 005931 国联恒裕纯债A 1.0069 1.2392 1.0070 1.2393 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 005931 国联恒裕纯债A 1.0070 1.2393 1.0069 1.2392 0.0001 0.01%
2026-07-14 005931 国联恒裕纯债A 1.0069 1.2392 1.0069 1.2392 0.0000 0.00%
2026-07-13 005931 国联恒裕纯债A 1.0069 1.2392 1.0070 1.2393 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 005931 国联恒裕纯债A 1.0070 1.2393 1.0070 1.2393 0.0000 0.00%
2026-07-09 005931 国联恒裕纯债A 1.0070 1.2393 1.0071 1.2394 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 005931 国联恒裕纯债A 1.0071 1.2394 1.0068 1.2391 0.0003 0.03%
2026-07-07 005931 国联恒裕纯债A 1.0068 1.2391 1.0068 1.2391 0.0000 0.00%
2026-07-06 005931 国联恒裕纯债A 1.0068 1.2391 1.0063 1.2386 0.0005 0.05%
2026-07-03 005931 国联恒裕纯债A 1.0063 1.2386 1.0064 1.2387 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 005931 国联恒裕纯债A 1.0064 1.2387 1.0061 1.2384 0.0003 0.03%
2026-07-01 005931 国联恒裕纯债A 1.0061 1.2384 1.0070 1.2393 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 005931 国联恒裕纯债A 1.0070 1.2393 1.0074 1.2397 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 005931 国联恒裕纯债A 1.0074 1.2397 1.0066 1.2389 0.0008 0.08%
2026-06-26 005931 国联恒裕纯债A 1.0066 1.2389 1.0064 1.2387 0.0002 0.02%
2026-06-25 005931 国联恒裕纯债A 1.0064 1.2387 1.0059 1.2382 0.0005 0.05%
2026-06-24 005931 国联恒裕纯债A 1.0059 1.2382 1.0128 1.2381 0.0001 0.01%
2026-06-23 005931 国联恒裕纯债A 1.0128 1.2381 1.0129 1.2382 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 005931 国联恒裕纯债A 1.0129 1.2382 1.0131 1.2384 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 005931 国联恒裕纯债A 1.0131 1.2384 1.0128 1.2381 0.0003 0.03%
2026-06-17 005931 国联恒裕纯债A 1.0128 1.2381 1.0124 1.2377 0.0004 0.04%
2026-06-16 005931 国联恒裕纯债A 1.0124 1.2377 1.0117 1.2370 0.0007 0.07%
2026-06-15 005931 国联恒裕纯债A 1.0117 1.2370 1.0117 1.2370 0.0000 0.00%
2026-06-12 005931 国联恒裕纯债A 1.0117 1.2370 1.0116 1.2369 0.0001 0.01%
2026-06-11 005931 国联恒裕纯债A 1.0116 1.2369 1.0121 1.2374 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 005931 国联恒裕纯债A 1.0121 1.2374 1.0126 1.2379 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 005931 国联恒裕纯债A 1.0126 1.2379 1.0130 1.2383 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 005931 国联恒裕纯债A 1.0130 1.2383 1.0131 1.2384 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 005931 国联恒裕纯债A 1.0131 1.2384 1.0134 1.2387 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 005931 国联恒裕纯债A 1.0134 1.2387 1.0130 1.2383 0.0004 0.04%
2026-06-03 005931 国联恒裕纯债A 1.0130 1.2383 1.0132 1.2385 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 005931 国联恒裕纯债A 1.0132 1.2385 1.0133 1.2386 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 005931 国联恒裕纯债A 1.0133 1.2386 1.0129 1.2382 0.0004 0.04%
2026-05-29 005931 国联恒裕纯债A 1.0129 1.2382 1.0127 1.2380 0.0002 0.02%
2026-05-28 005931 国联恒裕纯债A 1.0127 1.2380 1.0123 1.2376 0.0004 0.04%
2026-05-27 005931 国联恒裕纯债A 1.0123 1.2376 1.0118 1.2371 0.0005 0.05%
2026-05-26 005931 国联恒裕纯债A 1.0118 1.2371 1.0113 1.2366 0.0005 0.05%
2026-05-25 005931 国联恒裕纯债A 1.0113 1.2366 1.0110 1.2363 0.0003 0.03%
2026-05-22 005931 国联恒裕纯债A 1.0110 1.2363 1.0112 1.2365 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 005931 国联恒裕纯债A 1.0112 1.2365 1.0113 1.2366 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 005931 国联恒裕纯债A 1.0113 1.2366 1.0112 1.2365 0.0001 0.01%
2026-05-19 005931 国联恒裕纯债A 1.0112 1.2365 1.0104 1.2357 0.0008 0.08%
2026-05-18 005931 国联恒裕纯债A 1.0104 1.2357 1.0102 1.2355 0.0002 0.02%
2026-05-15 005931 国联恒裕纯债A 1.0102 1.2355 1.0103 1.2356 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 005931 国联恒裕纯债A 1.0103 1.2356 1.0103 1.2356 0.0000 0.00%
2026-05-13 005931 国联恒裕纯债A 1.0103 1.2356 1.0099 1.2352 0.0004 0.04%
2026-05-12 005931 国联恒裕纯债A 1.0099 1.2352 1.0096 1.2349 0.0003 0.03%
2026-05-11 005931 国联恒裕纯债A 1.0096 1.2349 1.0091 1.2344 0.0005 0.05%
2026-05-08 005931 国联恒裕纯债A 1.0091 1.2344 1.0089 1.2342 0.0002 0.02%
2026-04-30 005931 国联恒裕纯债A 1.0090 1.2343 1.0092 1.2345 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 005931 国联恒裕纯债A 1.0092 1.2345 1.0086 1.2339 0.0006 0.06%
2026-04-28 005931 国联恒裕纯债A 1.0086 1.2339 1.0083 1.2336 0.0003 0.03%
2026-04-27 005931 国联恒裕纯债A 1.0083 1.2336 1.0086 1.2339 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 005931 国联恒裕纯债A 1.0086 1.2339 1.0089 1.2342 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 005931 国联恒裕纯债A 1.0089 1.2342 1.0091 1.2344 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 005931 国联恒裕纯债A 1.0091 1.2344 1.0087 1.2340 0.0004 0.04%
2026-04-21 005931 国联恒裕纯债A 1.0087 1.2340 1.0083 1.2336 0.0004 0.04%
2026-04-20 005931 国联恒裕纯债A 1.0083 1.2336 1.0082 1.2335 0.0001 0.01%
2026-04-17 005931 国联恒裕纯债A 1.0082 1.2335 1.0074 1.2327 0.0008 0.08%
2026-04-16 005931 国联恒裕纯债A 1.0074 1.2327 1.0072 1.2325 0.0002 0.02%
2026-04-15 005931 国联恒裕纯债A 1.0072 1.2325 1.0070 1.2323 0.0002 0.02%
2026-04-14 005931 国联恒裕纯债A 1.0070 1.2323 1.0069 1.2322 0.0001 0.01%
2026-04-13 005931 国联恒裕纯债A 1.0069 1.2322 1.0067 1.2320 0.0002 0.02%
2026-04-10 005931 国联恒裕纯债A 1.0067 1.2320 1.0064 1.2317 0.0003 0.03%
2026-04-09 005931 国联恒裕纯债A 1.0064 1.2317 1.0065 1.2318 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 005931 国联恒裕纯债A 1.0065 1.2318 1.0065 1.2318 0.0000 0.00%
2026-04-07 005931 国联恒裕纯债A 1.0065 1.2318 1.0063 1.2316 0.0002 0.02%
2026-04-03 005931 国联恒裕纯债A 1.0063 1.2316 1.0059 1.2312 0.0004 0.04%
2026-04-02 005931 国联恒裕纯债A 1.0059 1.2312 1.0059 1.2312 0.0000 0.00%
2026-04-01 005931 国联恒裕纯债A 1.0059 1.2312 1.0061 1.2314 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 005931 国联恒裕纯债A 1.0061 1.2314 1.0061 1.2314 0.0000 0.00%
2026-03-30 005931 国联恒裕纯债A 1.0061 1.2314 1.0055 1.2308 0.0006 0.06%
2026-03-27 005931 国联恒裕纯债A 1.0055 1.2308 1.0053 1.2306 0.0002 0.02%
2026-03-26 005931 国联恒裕纯债A 1.0053 1.2306 1.0052 1.2305 0.0001 0.01%
2026-03-25 005931 国联恒裕纯债A 1.0052 1.2305 1.0102 1.2305 -0.0050 -0.50%
2026-03-24 005931 国联恒裕纯债A 1.0102 1.2305 1.0100 1.2303 0.0002 0.02%
2026-03-23 005931 国联恒裕纯债A 1.0100 1.2303 1.0099 1.2302 0.0001 0.01%
2026-03-20 005931 国联恒裕纯债A 1.0099 1.2302 1.0098 1.2301 0.0001 0.01%
2026-03-19 005931 国联恒裕纯债A 1.0098 1.2301 1.0097 1.2300 0.0001 0.01%
2026-03-18 005931 国联恒裕纯债A 1.0097 1.2300 1.0093 1.2296 0.0004 0.04%
2026-03-17 005931 国联恒裕纯债A 1.0093 1.2296 1.0090 1.2293 0.0003 0.03%
2026-03-16 005931 国联恒裕纯债A 1.0090 1.2293 1.0092 1.2295 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 005931 国联恒裕纯债A 1.0092 1.2295 1.0091 1.2294 0.0001 0.01%
2026-03-12 005931 国联恒裕纯债A 1.0091 1.2294 1.0086 1.2289 0.0005 0.05%
2026-03-11 005931 国联恒裕纯债A 1.0086 1.2289 1.0087 1.2290 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 005931 国联恒裕纯债A 1.0087 1.2290 1.0087 1.2290 0.0000 0.00%
2026-03-09 005931 国联恒裕纯债A 1.0087 1.2290 1.0094 1.2297 -0.0007 -0.07%
2026-03-06 005931 国联恒裕纯债A 1.0094 1.2297 1.0094 1.2297 0.0000 0.00%
2026-03-05 005931 国联恒裕纯债A 1.0094 1.2297 1.0093 1.2296 0.0001 0.01%
2026-03-04 005931 国联恒裕纯债A 1.0093 1.2296 1.0088 1.2291 0.0005 0.05%
2026-03-03 005931 国联恒裕纯债A 1.0088 1.2291 1.0087 1.2290 0.0001 0.01%
2026-03-02 005931 国联恒裕纯债A 1.0087 1.2290 1.0080 1.2283 0.0007 0.07%
2026-02-27 005931 国联恒裕纯债A 1.0080 1.2283 1.0078 1.2281 0.0002 0.02%
2026-02-26 005931 国联恒裕纯债A 1.0078 1.2281 1.0083 1.2286 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 005931 国联恒裕纯债A 1.0083 1.2286 1.0087 1.2290 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 005931 国联恒裕纯债A 1.0087 1.2290 1.0082 1.2285 0.0005 0.05%
2026-02-13 005931 国联恒裕纯债A 1.0082 1.2285 1.0081 1.2284 0.0001 0.01%
2026-02-12 005931 国联恒裕纯债A 1.0081 1.2284 1.0080 1.2283 0.0001 0.01%
2026-02-11 005931 国联恒裕纯债A 1.0080 1.2283 1.0078 1.2281 0.0002 0.02%
2026-02-10 005931 国联恒裕纯债A 1.0078 1.2281 1.0077 1.2280 0.0001 0.01%
2026-02-09 005931 国联恒裕纯债A 1.0077 1.2280 1.0074 1.2277 0.0003 0.03%
2026-02-06 005931 国联恒裕纯债A 1.0074 1.2277 1.0071 1.2274 0.0003 0.03%
2026-02-05 005931 国联恒裕纯债A 1.0071 1.2274 1.0068 1.2271 0.0003 0.03%
2026-02-04 005931 国联恒裕纯债A 1.0068 1.2271 1.0068 1.2271 0.0000 0.00%
2026-02-03 005931 国联恒裕纯债A 1.0068 1.2271 1.0068 1.2271 0.0000 0.00%
2026-02-02 005931 国联恒裕纯债A 1.0068 1.2271 1.0066 1.2269 0.0002 0.02%
2026-01-30 005931 国联恒裕纯债A 1.0066 1.2269 1.0066 1.2269 0.0000 0.00%
2026-01-29 005931 国联恒裕纯债A 1.0066 1.2269 1.0064 1.2267 0.0002 0.02%
2026-01-28 005931 国联恒裕纯债A 1.0064 1.2267 1.0063 1.2266 0.0001 0.01%
2026-01-27 005931 国联恒裕纯债A 1.0063 1.2266 1.0065 1.2268 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 005931 国联恒裕纯债A 1.0065 1.2268 1.0063 1.2266 0.0002 0.02%
2026-01-23 005931 国联恒裕纯债A 1.0063 1.2266 1.0060 1.2263 0.0003 0.03%
2026-01-22 005931 国联恒裕纯债A 1.0060 1.2263 1.0060 1.2263 0.0000 0.00%
2026-01-21 005931 国联恒裕纯债A 1.0060 1.2263 1.0058 1.2261 0.0002 0.02%
2026-01-20 005931 国联恒裕纯债A 1.0058 1.2261 1.0054 1.2257 0.0004 0.04%
2026-01-19 005931 国联恒裕纯债A 1.0054 1.2257 1.0051 1.2254 0.0003 0.03%
2026-01-16 005931 国联恒裕纯债A 1.0051 1.2254 1.0048 1.2251 0.0003 0.03%
2026-01-15 005931 国联恒裕纯债A 1.0048 1.2251 1.0046 1.2249 0.0002 0.02%
2026-01-14 005931 国联恒裕纯债A 1.0046 1.2249 1.0044 1.2247 0.0002 0.02%
2026-01-13 005931 国联恒裕纯债A 1.0044 1.2247 1.0043 1.2246 0.0001 0.01%
2026-01-12 005931 国联恒裕纯债A 1.0043 1.2246 1.0039 1.2242 0.0004 0.04%
2026-01-09 005931 国联恒裕纯债A 1.0039 1.2242 1.0037 1.2240 0.0002 0.02%
2026-01-08 005931 国联恒裕纯债A 1.0037 1.2240 1.0032 1.2235 0.0005 0.05%
2026-01-07 005931 国联恒裕纯债A 1.0032 1.2235 1.0035 1.2238 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 005931 国联恒裕纯债A 1.0035 1.2238 1.0041 1.2244 -0.0006 -0.06%
2026-01-05 005931 国联恒裕纯债A 1.0041 1.2244 1.0043 1.2246 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 005931 国联恒裕纯债A 1.0043 1.2246 1.0043 1.2246 0.0000 0.00%
2025-12-30 005931 国联恒裕纯债A 1.0043 1.2246 1.0045 1.2248 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 005931 国联恒裕纯债A 1.0045 1.2248 1.0050 1.2253 -0.0005 -0.05%
2025-12-26 005931 国联恒裕纯债A 1.0050 1.2253 1.0048 1.2251 0.0002 0.02%
2025-12-25 005931 国联恒裕纯债A 1.0048 1.2251 1.0075 1.2252 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 005931 国联恒裕纯债A 1.0075 1.2252 1.0073 1.2250 0.0002 0.02%
2025-12-23 005931 国联恒裕纯债A 1.0073 1.2250 1.0065 1.2242 0.0008 0.08%
2025-12-22 005931 国联恒裕纯债A 1.0065 1.2242 1.0066 1.2243 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 005931 国联恒裕纯债A 1.0066 1.2243 1.0061 1.2238 0.0005 0.05%
2025-12-18 005931 国联恒裕纯债A 1.0061 1.2238 1.0056 1.2233 0.0005 0.05%
2025-12-17 005931 国联恒裕纯债A 1.0056 1.2233 1.0051 1.2228 0.0005 0.05%
2025-12-16 005931 国联恒裕纯债A 1.0051 1.2228 1.0050 1.2227 0.0001 0.01%
2025-12-15 005931 国联恒裕纯债A 1.0050 1.2227 1.0054 1.2231 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 005931 国联恒裕纯债A 1.0054 1.2231 1.0058 1.2235 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 005931 国联恒裕纯债A 1.0058 1.2235 1.0054 1.2231 0.0004 0.04%
2025-12-10 005931 国联恒裕纯债A 1.0054 1.2231 1.0052 1.2229 0.0002 0.02%
2025-12-09 005931 国联恒裕纯债A 1.0052 1.2229 1.0048 1.2225 0.0004 0.04%
2025-12-08 005931 国联恒裕纯债A 1.0048 1.2225 1.0048 1.2225 0.0000 0.00%
2025-12-05 005931 国联恒裕纯债A 1.0048 1.2225 1.0045 1.2222 0.0003 0.03%
2025-12-04 005931 国联恒裕纯债A 1.0045 1.2222 1.0054 1.2231 -0.0009 -0.09%
2025-12-03 005931 国联恒裕纯债A 1.0054 1.2231 1.0057 1.2234 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 005931 国联恒裕纯债A 1.0057 1.2234 1.0060 1.2237 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 005931 国联恒裕纯债A 1.0060 1.2237 1.0059 1.2236 0.0001 0.01%
2025-11-28 005931 国联恒裕纯债A 1.0059 1.2236 1.0054 1.2231 0.0005 0.05%
2025-11-27 005931 国联恒裕纯债A 1.0054 1.2231 1.0058 1.2235 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 005931 国联恒裕纯债A 1.0058 1.2235 1.0063 1.2240 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 005931 国联恒裕纯债A 1.0063 1.2240 1.0066 1.2243 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 005931 国联恒裕纯债A 1.0066 1.2243 1.0065 1.2242 0.0001 0.01%
2025-11-21 005931 国联恒裕纯债A 1.0065 1.2242 1.0065 1.2242 0.0000 0.00%
2025-11-20 005931 国联恒裕纯债A 1.0065 1.2242 1.0065 1.2242 0.0000 0.00%
2025-11-19 005931 国联恒裕纯债A 1.0065 1.2242 1.0065 1.2242 0.0000 0.00%
2025-11-18 005931 国联恒裕纯债A 1.0065 1.2242 1.0068 1.2245 -0.0003 -0.03%
2025-11-17 005931 国联恒裕纯债A 1.0068 1.2245 1.0065 1.2242 0.0003 0.03%
2025-11-14 005931 国联恒裕纯债A 1.0065 1.2242 1.0062 1.2239 0.0003 0.03%
2025-11-13 005931 国联恒裕纯债A 1.0062 1.2239 1.0059 1.2236 0.0003 0.03%
2025-11-12 005931 国联恒裕纯债A 1.0059 1.2236 1.0056 1.2233 0.0003 0.03%
2025-11-11 005931 国联恒裕纯债A 1.0056 1.2233 1.0053 1.2230 0.0003 0.03%
2025-11-10 005931 国联恒裕纯债A 1.0053 1.2230 1.0051 1.2228 0.0002 0.02%
2025-11-07 005931 国联恒裕纯债A 1.0051 1.2228 1.0054 1.2231 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 005931 国联恒裕纯债A 1.0054 1.2231 1.0057 1.2234 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 005931 国联恒裕纯债A 1.0057 1.2234 1.0056 1.2233 0.0001 0.01%
2025-11-04 005931 国联恒裕纯债A 1.0056 1.2233 1.0056 1.2233 0.0000 0.00%
2025-11-03 005931 国联恒裕纯债A 1.0056 1.2233 1.0056 1.2233 0.0000 0.00%
2025-10-31 005931 国联恒裕纯债A 1.0056 1.2233 1.0049 1.2226 0.0007 0.07%
2025-10-30 005931 国联恒裕纯债A 1.0049 1.2226 1.0045 1.2222 0.0004 0.04%
2025-10-29 005931 国联恒裕纯债A 1.0045 1.2222 1.0041 1.2218 0.0004 0.04%
2025-10-28 005931 国联恒裕纯债A 1.0041 1.2218 1.0033 1.2210 0.0008 0.08%
2025-10-27 005931 国联恒裕纯债A 1.0033 1.2210 1.0030 1.2207 0.0003 0.03%
2025-10-24 005931 国联恒裕纯债A 1.0030 1.2207 1.0031 1.2208 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 005931 国联恒裕纯债A 1.0031 1.2208 1.0032 1.2209 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 005931 国联恒裕纯债A 1.0032 1.2209 1.0032 1.2209 0.0000 0.00%
2025-10-21 005931 国联恒裕纯债A 1.0032 1.2209 1.0029 1.2206 0.0003 0.03%
2025-10-20 005931 国联恒裕纯债A 1.0029 1.2206 1.0033 1.2210 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 005931 国联恒裕纯债A 1.0033 1.2210 1.0027 1.2204 0.0006 0.06%
2025-10-16 005931 国联恒裕纯债A 1.0027 1.2204 1.0025 1.2202 0.0002 0.02%
2025-10-15 005931 国联恒裕纯债A 1.0025 1.2202 1.0026 1.2203 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 005931 国联恒裕纯债A 1.0026 1.2203 1.0025 1.2202 0.0001 0.01%
2025-10-13 005931 国联恒裕纯债A 1.0025 1.2202 1.0020 1.2197 0.0005 0.05%
2025-10-10 005931 国联恒裕纯债A 1.0020 1.2197 1.0022 1.2199 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 005931 国联恒裕纯债A 1.0022 1.2199 1.0016 1.2193 0.0006 0.06%
2025-09-30 005931 国联恒裕纯债A 1.0016 1.2193 1.0007 1.2184 0.0009 0.09%
2025-09-29 005931 国联恒裕纯债A 1.0007 1.2184 1.0009 1.2186 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 005931 国联恒裕纯债A 1.0009 1.2186 1.0007 1.2184 0.0002 0.02%
2025-09-25 005931 国联恒裕纯债A 1.0007 1.2184 1.0017 1.2184 0.0000 0.00%
2025-09-24 005931 国联恒裕纯债A 1.0017 1.2184 1.0027 1.2194 -0.0010 -0.10%
2025-09-23 005931 国联恒裕纯债A 1.0027 1.2194 1.0033 1.2200 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 005931 国联恒裕纯债A 1.0033 1.2200 1.0030 1.2197 0.0003 0.03%
2025-09-19 005931 国联恒裕纯债A 1.0030 1.2197 1.0036 1.2203 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 005931 国联恒裕纯债A 1.0036 1.2203 1.0039 1.2206 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 005931 国联恒裕纯债A 1.0039 1.2206 1.0032 1.2199 0.0007 0.07%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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