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东方红益恒纯债债券A - 基金主页(代码:021835)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0502 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0502
成立日期：2024-09-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.05亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：李晴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.19%	-0.01%	0.11%	1.06%	3.17%	5.01%	-	2.57%
同类排名	121/2496	2111/2527	1363/2523	176/2510	358/2462	679/2176		-

东方红益恒纯债债券A(021835)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0505	0.03%
2026-09-15	1.0502	0.04%
2026-09-14	1.0498	0.01%
2026-09-11	1.0497	-0.05%
2026-09-10	1.0502	-0.01%
2026-09-09	1.0503	0.00%

东方红益恒纯债债券A(021835)基金档案

基金代码	021835	基金简称	东方红益恒纯债债券A	基金全称
发行日期	2024-08-26~2024-09-09	成立日期	2024-09-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	李晴	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	6.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
东方红远见精选混合C	1.1794	0.82%
东方红医疗升级股票发起C	1.3327	0.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.3627	0.67%
东方红研究精选混合A	1.0806	0.62%
东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1271	0.43%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1231	0.42%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%