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东方红益恒纯债债券A基金净值查询(021835)

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今天最新净值 1.0505 0.0003 0.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0505
  • 成立日期：2024-09-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.05亿元
  • 基金公司：东方红资产管理
  • 基金经理：李晴
今年以来东方红益恒纯债债券A基金净值查询
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今年以来,东方红益恒纯债债券A(021835)基金累计收益率3.22%
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2026-09-16 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0505 1.0505 1.0502 1.0502 0.0003 0.03%
2026-09-15 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0502 1.0502 1.0498 1.0498 0.0004 0.04%
2026-09-14 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2026-09-11 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0497 1.0497 1.0502 1.0502 -0.0005 -0.05%
2026-09-10 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0502 1.0502 1.0503 1.0503 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0503 1.0503 1.0503 1.0503 0.0000 0.00%
2026-09-08 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0503 1.0503 1.0506 1.0506 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0506 1.0506 1.0503 1.0503 0.0003 0.03%
2026-09-04 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0503 1.0503 1.0503 1.0503 0.0000 0.00%
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2026-09-02 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0494 1.0494 1.0497 1.0497 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0497 1.0497 1.0488 1.0488 0.0009 0.09%
2026-08-31 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0488 1.0488 1.0484 1.0484 0.0004 0.04%
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2026-08-07 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0485 1.0485 1.0477 1.0477 0.0008 0.08%
2026-08-06 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0477 1.0477 1.0473 1.0473 0.0004 0.04%
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2026-08-04 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0474 1.0474 1.0469 1.0469 0.0005 0.05%
2026-08-03 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0469 1.0469 1.0469 1.0469 0.0000 0.00%
2026-07-31 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0469 1.0469 1.0463 1.0463 0.0006 0.06%
2026-07-30 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0463 1.0463 1.0448 1.0448 0.0015 0.14%
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2026-04-10 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0301 1.0301 1.0293 1.0293 0.0008 0.08%
2026-04-09 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0293 1.0293 1.0299 1.0299 -0.0006 -0.06%
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2026-04-07 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0297 1.0297 1.0286 1.0286 0.0011 0.11%
2026-04-03 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0286 1.0286 1.0275 1.0275 0.0011 0.11%
2026-04-02 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2026-04-01 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0275 1.0275 1.0282 1.0282 -0.0007 -0.07%
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2026-03-30 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0287 1.0287 1.0273 1.0273 0.0014 0.14%
2026-03-27 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0273 1.0273 1.0271 1.0271 0.0002 0.02%
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2026-03-24 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0272 1.0272 1.0268 1.0268 0.0004 0.04%
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2026-03-20 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0270 1.0270 1.0268 1.0268 0.0002 0.02%
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2026-03-12 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0257 1.0257 1.0245 1.0245 0.0012 0.12%
2026-03-11 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0245 1.0245 1.0246 1.0246 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2026-03-09 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0245 1.0245 1.0261 1.0261 -0.0016 -0.16%
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2026-03-04 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0263 1.0263 1.0253 1.0253 0.0010 0.10%
2026-03-03 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0253 1.0253 1.0253 1.0253 0.0000 0.00%
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2026-02-26 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0233 1.0233 1.0247 1.0247 -0.0014 -0.14%
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2026-01-27 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0208 1.0208 1.0212 1.0212 -0.0004 -0.04%
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2026-01-05 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0173 1.0173 1.0177 1.0177 -0.0004 -0.04%
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东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红远见精选混合A 1.1882 0.82%
东方红远见精选混合C 1.1794 0.82%
东方红医疗升级股票发起C 1.3327 0.68%
东方红医疗升级股票发起A 1.3627 0.67%
东方红研究精选混合A 1.0806 0.62%
东方红研究精选混合C 1.0752 0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1271 0.43%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1231 0.42%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
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