东方红益恒纯债债券A基金净值查询(021835)

今天最新净值 1.0502 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0502
成立日期：2024-09-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.05亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：李晴

近一季东方红益恒纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红益恒纯债债券A(021835)基金累计收益率1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0505	1.0505	1.0502	1.0502	0.0003	0.03%
2026-09-15	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0502	1.0502	1.0498	1.0498	0.0004	0.04%
2026-09-14	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0498	1.0498	1.0497	1.0497	0.0001	0.01%
2026-09-11	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0497	1.0497	1.0502	1.0502	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0502	1.0502	1.0503	1.0503	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%
2026-09-08	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0503	1.0503	1.0506	1.0506	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0506	1.0506	1.0503	1.0503	0.0003	0.03%
2026-09-04	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%
2026-09-03	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0503	1.0503	1.0494	1.0494	0.0009	0.09%

2026-09-02	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0494	1.0494	1.0497	1.0497	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0497	1.0497	1.0488	1.0488	0.0009	0.09%
2026-08-31	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0488	1.0488	1.0484	1.0484	0.0004	0.04%
2026-08-28	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0484	1.0484	1.0485	1.0485	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0485	1.0485	1.0493	1.0493	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0493	1.0493	1.0498	1.0498	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0498	1.0498	1.0500	1.0500	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0500	1.0500	1.0495	1.0495	0.0005	0.05%
2026-08-21	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0495	1.0495	1.0496	1.0496	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0496	1.0496	1.0498	1.0498	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0498	1.0498	1.0507	1.0507	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0507	1.0507	1.0500	1.0500	0.0007	0.07%
2026-08-17	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0500	1.0500	1.0490	1.0490	0.0010	0.10%
2026-08-14	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0490	1.0490	1.0489	1.0489	0.0001	0.01%
2026-08-13	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0489	1.0489	1.0484	1.0484	0.0005	0.05%

2026-08-12	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0484	1.0484	1.0484	1.0484	0.0000	0.00%
2026-08-11	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0484	1.0484	1.0492	1.0492	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0492	1.0492	1.0485	1.0485	0.0007	0.07%
2026-08-07	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0485	1.0485	1.0477	1.0477	0.0008	0.08%
2026-08-06	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0477	1.0477	1.0473	1.0473	0.0004	0.04%
2026-08-05	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0473	1.0473	1.0474	1.0474	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0474	1.0474	1.0469	1.0469	0.0005	0.05%
2026-08-03	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%
2026-07-31	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0469	1.0469	1.0463	1.0463	0.0006	0.06%
2026-07-30	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0463	1.0463	1.0448	1.0448	0.0015	0.14%
2026-07-29	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0448	1.0448	1.0448	1.0448	0.0000	0.00%
2026-07-28	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0448	1.0448	1.0450	1.0450	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0450	1.0450	1.0452	1.0452	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0452	1.0452	1.0448	1.0448	0.0004	0.04%
2026-07-23	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0448	1.0448	1.0449	1.0449	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0449	1.0449	1.0433	1.0433	0.0016	0.15%
2026-07-21	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0433	1.0433	1.0431	1.0431	0.0002	0.02%
2026-07-20	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0431	1.0431	1.0434	1.0434	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0434	1.0434	1.0428	1.0428	0.0006	0.06%
2026-07-16	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0428	1.0428	1.0433	1.0433	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0433	1.0433	1.0431	1.0431	0.0002	0.02%
2026-07-14	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0431	1.0431	1.0430	1.0430	0.0001	0.01%
2026-07-13	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0430	1.0430	1.0433	1.0433	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0433	1.0433	1.0433	1.0433	0.0000	0.00%
2026-07-09	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0433	1.0433	1.0434	1.0434	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0434	1.0434	1.0428	1.0428	0.0006	0.06%
2026-07-07	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0428	1.0428	1.0427	1.0427	0.0001	0.01%
2026-07-06	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0427	1.0427	1.0418	1.0418	0.0009	0.09%
2026-07-03	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0418	1.0418	1.0420	1.0420	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0420	1.0420	1.0416	1.0416	0.0004	0.04%
2026-07-01	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0416	1.0416	1.0428	1.0428	-0.0012	-0.12%
2026-06-30	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0428	1.0428	1.0440	1.0440	-0.0012	-0.11%
2026-06-29	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0440	1.0440	1.0430	1.0430	0.0010	0.10%
2026-06-26	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0430	1.0430	1.0427	1.0427	0.0003	0.03%
2026-06-25	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0427	1.0427	1.0415	1.0415	0.0012	0.12%
2026-06-24	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0415	1.0415	1.0416	1.0416	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0416	1.0416	1.0422	1.0422	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0422	1.0422	1.0422	1.0422	0.0000	0.00%
2026-06-18	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0422	1.0422	1.0418	1.0418	0.0004	0.04%
2026-06-17	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0418	1.0418	1.0410	1.0410	0.0008	0.08%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%