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东方红益恒纯债债券A基金净值查询(021835)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0498 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0498
成立日期：2024-09-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.05亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：李晴

近一周东方红益恒纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方红益恒纯债债券A(021835)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0502	1.0502	1.0498	1.0498	0.0004	0.04%
2026-09-14	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0498	1.0498	1.0497	1.0497	0.0001	0.01%
2026-09-11	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0497	1.0497	1.0502	1.0502	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0502	1.0502	1.0503	1.0503	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%