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东方红益恒纯债债券A基金净值查询(021835)

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今天最新净值 1.0498 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0498
  • 成立日期：2024-09-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.05亿元
  • 基金公司：东方红资产管理
  • 基金经理：李晴
近一年东方红益恒纯债债券A基金净值查询
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近一年,东方红益恒纯债债券A(021835)基金累计收益率3.14%
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2026-09-11 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0497 1.0497 1.0502 1.0502 -0.0005 -0.05%
2026-09-10 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0502 1.0502 1.0503 1.0503 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0503 1.0503 1.0503 1.0503 0.0000 0.00%
2026-09-08 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0503 1.0503 1.0506 1.0506 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0506 1.0506 1.0503 1.0503 0.0003 0.03%
2026-09-04 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0503 1.0503 1.0503 1.0503 0.0000 0.00%
2026-09-03 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0503 1.0503 1.0494 1.0494 0.0009 0.09%
2026-09-02 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0494 1.0494 1.0497 1.0497 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0497 1.0497 1.0488 1.0488 0.0009 0.09%
2026-08-31 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0488 1.0488 1.0484 1.0484 0.0004 0.04%
2026-08-28 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0484 1.0484 1.0485 1.0485 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0485 1.0485 1.0493 1.0493 -0.0008 -0.08%
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2026-08-12 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0484 1.0484 1.0484 1.0484 0.0000 0.00%
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2026-08-07 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0485 1.0485 1.0477 1.0477 0.0008 0.08%
2026-08-06 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0477 1.0477 1.0473 1.0473 0.0004 0.04%
2026-08-05 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0473 1.0473 1.0474 1.0474 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0474 1.0474 1.0469 1.0469 0.0005 0.05%
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2026-04-29 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0345 1.0345 1.0332 1.0332 0.0013 0.13%
2026-04-28 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0332 1.0332 1.0322 1.0322 0.0010 0.10%
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2026-04-08 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0299 1.0299 1.0297 1.0297 0.0002 0.02%
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2025-10-22 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2025-10-21 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0192 1.0192 1.0182 1.0182 0.0010 0.10%
2025-10-20 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0182 1.0182 1.0194 1.0194 -0.0012 -0.12%
2025-10-17 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0194 1.0194 1.0179 1.0179 0.0015 0.15%
2025-10-16 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0179 1.0179 1.0174 1.0174 0.0005 0.05%
2025-10-15 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2025-10-14 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0173 1.0173 1.0171 1.0171 0.0002 0.02%
2025-10-13 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0171 1.0171 1.0166 1.0166 0.0005 0.05%
2025-10-10 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2025-09-30 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0166 1.0166 1.0160 1.0160 0.0006 0.06%
2025-09-29 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0160 1.0160 1.0166 1.0166 -0.0006 -0.06%
2025-09-26 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0166 1.0166 1.0159 1.0159 0.0007 0.07%
2025-09-25 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0159 1.0159 1.0154 1.0154 0.0005 0.05%
2025-09-24 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0154 1.0154 1.0175 1.0175 -0.0021 -0.21%
2025-09-23 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0175 1.0175 1.0189 1.0189 -0.0014 -0.14%
2025-09-22 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0189 1.0189 1.0182 1.0182 0.0007 0.07%
2025-09-19 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0182 1.0182 1.0195 1.0195 -0.0013 -0.13%
2025-09-18 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0195 1.0195 1.0204 1.0204 -0.0009 -0.09%
2025-09-17 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0204 1.0204 1.0190 1.0190 0.0014 0.14%
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东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红远见精选混合A 1.1785 4.95%
东方红远见精选混合C 1.1698 4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A 1.2218 3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C 1.2178 3.00%
东方红中证优势成长指数发起C 1.7938 2.49%
东方红中证优势成长指数发起A 1.8152 2.48%
东方红慧选成长混合A 0.9570 1.88%
东方红慧选成长混合C 0.9521 1.87%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1184 1.62%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1223 1.61%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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