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东方红益恒纯债债券A基金净值查询(021835)

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今天最新净值 1.0498 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0498
成立日期：2024-09-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.05亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：李晴

近一月东方红益恒纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红益恒纯债债券A(021835)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0502	1.0502	1.0498	1.0498	0.0004	0.04%
2026-09-14	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0498	1.0498	1.0497	1.0497	0.0001	0.01%
2026-09-11	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0497	1.0497	1.0502	1.0502	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0502	1.0502	1.0503	1.0503	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%
2026-09-08	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0503	1.0503	1.0506	1.0506	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0506	1.0506	1.0503	1.0503	0.0003	0.03%
2026-09-04	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%
2026-09-03	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0503	1.0503	1.0494	1.0494	0.0009	0.09%
2026-09-02	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0494	1.0494	1.0497	1.0497	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0497	1.0497	1.0488	1.0488	0.0009	0.09%
2026-08-31	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0488	1.0488	1.0484	1.0484	0.0004	0.04%
2026-08-28	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0484	1.0484	1.0485	1.0485	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0485	1.0485	1.0493	1.0493	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0493	1.0493	1.0498	1.0498	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0498	1.0498	1.0500	1.0500	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0500	1.0500	1.0495	1.0495	0.0005	0.05%
2026-08-21	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0495	1.0495	1.0496	1.0496	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0496	1.0496	1.0498	1.0498	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0498	1.0498	1.0507	1.0507	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0507	1.0507	1.0500	1.0500	0.0007	0.07%
2026-08-17	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0500	1.0500	1.0490	1.0490	0.0010	0.10%

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东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
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东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
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基金名称	单位净值	日增长率
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