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银河睿丰定开债券 - 基金主页(代码:006086)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0956 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2543
成立日期：2018-11-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0957亿
最近资产：0.10亿
基金公司：银河基金
基金经理：蒋磊吴欣雨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.22%	0.05%	0.34%	0.90%	2.63%	4.91%	10.54%	25.84%
同类排名	855/2488	428/2520	69/2515	284/2504	881/2453	761/2168	322/1723	-

银河睿丰定开债券(006086)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0959	0.03%
2026-09-16	1.0956	0.02%
2026-09-15	1.0954	0.03%
2026-09-14	1.0951	0.02%
2026-09-11	1.0949	0.00%
2026-09-10	1.0949	-0.01%

银河睿丰定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-08	2024-03-08	2024-03-11	分红	每份派现金0.0200元
2022-09-02	2022-09-02	2022-09-05	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	分红	每份派现金0.0350元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-15	分红	每份派现金0.0300元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	分红	每份派现金0.0200元

银河睿丰定开债券(006086)基金档案

基金代码	006086	基金简称	银河睿丰定开债券	基金全称
发行日期	2018-11-01~2018-11-19	成立日期	2018-11-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	蒋磊吴欣雨	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	0.10亿	最近份额	0.0957亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河核心优势混合A	0.7669	0.81%
银河中证机器人指数发起式A	1.4439	0.51%
银河中证机器人指数发起式C	1.4362	0.50%
银河服务混合A	1.8329	0.43%
银河消费混合A	1.5890	0.38%
银河成长优选一年持有混合A	0.8864	0.29%
银河成长优选一年持有混合C	0.8695	0.29%
银河文体娱乐混合A	0.9803	0.26%
银河景气行业混合A	1.2249	0.24%
银河景气行业混合C	1.1972	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%