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银河睿丰定开债券(006086)基金分红送配

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今天最新净值 1.0956 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2543
成立日期：2018-11-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0957亿
最近资产：0.10亿
基金公司：银河基金
基金经理：蒋磊吴欣雨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-03-08	2024-03-08	2024-03-11	每份派现金0.0200元
2022-09-02	2022-09-02	2022-09-05	每份派现金0.0100元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	每份派现金0.0350元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-15	每份派现金0.0300元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	每份派现金0.0200元
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-09	每份派现金0.0125元
2019-03-28	2019-03-28	2019-03-29	每份派现金0.0112元

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河核心优势混合A	0.7669	0.81%
银河中证机器人指数发起式A	1.4439	0.51%
银河中证机器人指数发起式C	1.4362	0.50%
银河服务混合A	1.8329	0.43%
银河消费混合A	1.5890	0.38%
银河成长优选一年持有混合A	0.8864	0.29%
银河成长优选一年持有混合C	0.8695	0.29%
银河文体娱乐混合A	0.9803	0.26%