富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(富国中债7-10年政策金融债ETF联接F)基金净值查询(022102)
今天最新净值
1.1415
0.0004 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1755
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：103.6664亿
- 最近资产：118.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱征星 李金柳
近一月富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F|富国中债7-10年政策金融债ETF联接F基金净值查询
近一月,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(022102)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1419 |
1.1759 |
1.1415 |
1.1755 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1415 |
1.1755 |
1.1411 |
1.1751 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1411 |
1.1751 |
1.1410 |
1.1750 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1410 |
1.1750 |
1.1415 |
1.1755 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1415 |
1.1755 |
1.1416 |
1.1756 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1416 |
1.1756 |
1.1417 |
1.1757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1417 |
1.1757 |
1.1420 |
1.1760 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1420 |
1.1760 |
1.1417 |
1.1757 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1417 |
1.1757 |
1.1417 |
1.1757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1417 |
1.1757 |
1.1409 |
1.1749 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1409 |
1.1749 |
1.1412 |
1.1752 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1412 |
1.1752 |
1.1402 |
1.1742 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1402 |
1.1742 |
1.1396 |
1.1736 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1396 |
1.1736 |
1.1395 |
1.1735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1395 |
1.1735 |
1.1410 |
1.1750 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1410 |
1.1750 |
1.1417 |
1.1757 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1417 |
1.1757 |
1.1421 |
1.1761 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1421 |
1.1761 |
1.1412 |
1.1752 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1412 |
1.1752 |
1.1415 |
1.1755 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1415 |
1.1755 |
1.1419 |
1.1759 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1419 |
1.1759 |
1.1429 |
1.1769 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1429 |
1.1769 |
1.1419 |
1.1759 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1419 |
1.1759 |
1.1411 |
1.1751 |
0.0008 |
0.07% |
