富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(富国中债7-10年政策金融债ETF联接F)基金净值查询(022102)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1755
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：103.6664亿
- 最近资产：118.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱征星 李金柳
近一年富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F|富国中债7-10年政策金融债ETF联接F基金净值查询
近一年,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(022102)基金累计收益率3.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
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022102 |
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022102 |
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022102 |
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022102 |
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1.1411 |
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|
|
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1.1389 |
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022102 |
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022102 |
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022102 |
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022102 |
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| 2026-07-14 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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1.1366 |
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022102 |
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022102 |
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022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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| 2026-07-03 |
022102 |
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022102 |
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| 2026-07-01 |
022102 |
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| 2026-06-30 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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1.1695 |
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| 2026-06-29 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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1.1708 |
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0.0017 |
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| 2026-06-26 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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0.03% |
| 2026-06-25 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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1.1688 |
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| 2026-06-24 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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1.1674 |
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0.02% |
| 2026-06-23 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1332 |
1.1672 |
1.1340 |
1.1680 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1340 |
1.1680 |
1.1345 |
1.1685 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1345 |
1.1685 |
1.1341 |
1.1681 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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1.1681 |
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| 2026-06-16 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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1.1671 |
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| 2026-06-15 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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1.1646 |
1.1304 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1304 |
1.1644 |
1.1287 |
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0.0017 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1287 |
1.1627 |
1.1298 |
1.1638 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1298 |
1.1638 |
1.1315 |
1.1655 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1315 |
1.1655 |
1.1327 |
1.1667 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-08 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1327 |
1.1667 |
1.1338 |
1.1678 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-05 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1338 |
1.1678 |
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1.1690 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-04 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1350 |
1.1690 |
1.1341 |
1.1681 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1341 |
1.1681 |
1.1351 |
1.1691 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1351 |
1.1691 |
1.1354 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1354 |
1.1694 |
1.1347 |
1.1687 |
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| 2026-05-29 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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0.03% |
| 2026-05-28 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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| 2026-05-27 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1340 |
1.1680 |
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| 2026-05-26 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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1.1657 |
1.1298 |
1.1638 |
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0.17% |
| 2026-05-25 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1298 |
1.1638 |
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| 2026-05-22 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1289 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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-0.02% |
| 2026-05-20 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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1.1634 |
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-0.01% |
| 2026-05-19 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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1.1616 |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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1.1606 |
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-0.02% |
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022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1268 |
1.1608 |
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| 2026-05-13 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1274 |
1.1614 |
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0.06% |
| 2026-05-12 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1267 |
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| 2026-05-11 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1262 |
1.1602 |
1.1252 |
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022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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-0.06% |
| 2026-04-29 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1256 |
1.1596 |
1.1235 |
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| 2026-04-28 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1235 |
1.1575 |
1.1221 |
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| 2026-04-27 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1221 |
1.1561 |
1.1233 |
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| 2026-04-24 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1233 |
1.1573 |
1.1251 |
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-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1251 |
1.1591 |
1.1268 |
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-0.15% |
| 2026-04-22 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1268 |
1.1608 |
1.1265 |
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0.03% |
| 2026-04-21 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1265 |
1.1605 |
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| 2026-04-20 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1263 |
1.1603 |
1.1260 |
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0.0003 |
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022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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1.1600 |
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| 2026-04-16 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1240 |
1.1580 |
1.1237 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1237 |
1.1577 |
1.1233 |
1.1573 |
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0.04% |
| 2026-04-14 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1233 |
1.1573 |
1.1226 |
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0.0007 |
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| 2026-04-13 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1226 |
1.1566 |
1.1211 |
1.1551 |
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0.13% |
| 2026-04-10 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1211 |
1.1551 |
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| 2026-04-09 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1204 |
1.1544 |
1.1208 |
1.1548 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1208 |
1.1548 |
1.1201 |
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| 2026-04-07 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1185 |
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| 2026-04-02 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1170 |
1.1510 |
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| 2026-04-01 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1167 |
1.1507 |
1.1174 |
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-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1174 |
1.1514 |
1.1175 |
1.1515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1175 |
1.1515 |
1.1158 |
1.1498 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1158 |
1.1498 |
1.1157 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1157 |
1.1497 |
1.1157 |
1.1497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1157 |
1.1497 |
1.1157 |
1.1497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1157 |
1.1497 |
1.1153 |
1.1493 |
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0.04% |
| 2026-03-23 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1153 |
1.1493 |
1.1156 |
1.1496 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1156 |
1.1496 |
1.1153 |
1.1493 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1153 |
1.1493 |
1.1155 |
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-0.0002 |
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| 2026-03-18 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1155 |
1.1495 |
1.1138 |
1.1478 |
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| 2026-03-17 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1138 |
1.1478 |
1.1131 |
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| 2026-03-16 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1131 |
1.1471 |
1.1140 |
1.1480 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1140 |
1.1480 |
1.1138 |
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| 2026-03-12 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1138 |
1.1478 |
1.1126 |
1.1466 |
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| 2026-03-11 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1126 |
1.1466 |
1.1127 |
1.1467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1127 |
1.1467 |
1.1124 |
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0.03% |
| 2026-03-09 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1124 |
1.1464 |
1.1153 |
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-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-03-06 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1153 |
1.1493 |
1.1156 |
1.1496 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-05 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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1.1496 |
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| 2026-03-04 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1150 |
1.1490 |
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| 2026-03-03 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1136 |
1.1476 |
1.1135 |
1.1475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1135 |
1.1475 |
1.1118 |
1.1458 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1118 |
1.1458 |
1.1107 |
1.1447 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1107 |
1.1447 |
1.1130 |
1.1470 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-02-25 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1130 |
1.1470 |
1.1142 |
1.1482 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1142 |
1.1482 |
1.1137 |
1.1477 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1137 |
1.1477 |
1.1138 |
1.1478 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1138 |
1.1478 |
1.1130 |
1.1470 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1130 |
1.1470 |
1.1127 |
1.1467 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1127 |
1.1467 |
1.1127 |
1.1467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1127 |
1.1467 |
1.1110 |
1.1450 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-02-06 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1110 |
1.1450 |
1.1096 |
1.1436 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1096 |
1.1436 |
1.1085 |
1.1425 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1085 |
1.1425 |
1.1085 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1085 |
1.1425 |
1.1086 |
1.1426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1086 |
1.1426 |
1.1083 |
1.1423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1083 |
1.1423 |
1.1083 |
1.1423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1083 |
1.1423 |
1.1086 |
1.1426 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1086 |
1.1426 |
1.1079 |
1.1419 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1079 |
1.1419 |
1.1087 |
1.1427 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1087 |
1.1427 |
1.1085 |
1.1425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1085 |
1.1425 |
1.1072 |
1.1412 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1072 |
1.1412 |
1.1078 |
1.1418 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1078 |
1.1418 |
1.1066 |
1.1406 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1066 |
1.1406 |
1.1049 |
1.1389 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-01-19 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1049 |
1.1389 |
1.1047 |
1.1387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1047 |
1.1387 |
1.1037 |
1.1377 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1037 |
1.1377 |
1.1039 |
1.1379 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1039 |
1.1379 |
1.1033 |
1.1373 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1033 |
1.1373 |
1.1029 |
1.1369 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1029 |
1.1369 |
1.1018 |
1.1358 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1018 |
1.1358 |
1.1014 |
1.1354 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1014 |
1.1354 |
1.1000 |
1.1340 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1000 |
1.1340 |
1.1012 |
1.1352 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1012 |
1.1352 |
1.1034 |
1.1374 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-01-05 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1034 |
1.1374 |
1.1033 |
1.1373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1033 |
1.1373 |
1.1027 |
1.1367 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1027 |
1.1367 |
1.1032 |
1.1372 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1032 |
1.1372 |
1.1058 |
1.1398 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1058 |
1.1398 |
1.1057 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1057 |
1.1397 |
1.1062 |
1.1402 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1062 |
1.1402 |
1.1064 |
1.1404 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1064 |
1.1404 |
1.1051 |
1.1391 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1051 |
1.1391 |
1.1063 |
1.1403 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1063 |
1.1403 |
1.1051 |
1.1391 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1051 |
1.1391 |
1.1052 |
1.1392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1052 |
1.1392 |
1.1027 |
1.1367 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1027 |
1.1367 |
1.1022 |
1.1362 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-15 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1022 |
1.1362 |
1.1041 |
1.1381 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1041 |
1.1381 |
1.1060 |
1.1400 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-11 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1060 |
1.1400 |
1.1048 |
1.1388 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1048 |
1.1388 |
1.1036 |
1.1376 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1036 |
1.1376 |
1.1018 |
1.1358 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1018 |
1.1358 |
1.1019 |
1.1359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1019 |
1.1359 |
1.1002 |
1.1342 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1002 |
1.1342 |
1.1036 |
1.1376 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1036 |
1.1376 |
1.1055 |
1.1395 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1055 |
1.1395 |
1.1065 |
1.1405 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1065 |
1.1405 |
1.1061 |
1.1401 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1061 |
1.1401 |
1.1047 |
1.1387 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1047 |
1.1387 |
1.1058 |
1.1398 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1058 |
1.1398 |
1.1078 |
1.1418 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1078 |
1.1418 |
1.1086 |
1.1426 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1086 |
1.1426 |
1.1215 |
1.1425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1215 |
1.1425 |
1.1216 |
1.1426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1216 |
1.1426 |
1.1215 |
1.1425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1215 |
1.1425 |
1.1220 |
1.1430 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1220 |
1.1430 |
1.1219 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1219 |
1.1429 |
1.1208 |
1.1418 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1208 |
1.1418 |
1.1207 |
1.1417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1207 |
1.1417 |
1.1209 |
1.1419 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1209 |
1.1419 |
1.1203 |
1.1413 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1203 |
1.1413 |
1.1200 |
1.1410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1200 |
1.1410 |
1.1199 |
1.1409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1199 |
1.1409 |
1.1210 |
1.1420 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1210 |
1.1420 |
1.1223 |
1.1433 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-05 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1223 |
1.1433 |
1.1221 |
1.1431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1221 |
1.1431 |
1.1222 |
1.1432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1222 |
1.1432 |
1.1215 |
1.1425 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1215 |
1.1425 |
1.1190 |
1.1400 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1190 |
1.1400 |
1.1178 |
1.1388 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1178 |
1.1388 |
1.1179 |
1.1389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1179 |
1.1389 |
1.1159 |
1.1369 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1159 |
1.1369 |
1.1152 |
1.1362 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1152 |
1.1362 |
1.1157 |
1.1367 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1157 |
1.1367 |
1.1161 |
1.1371 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1161 |
1.1371 |
1.1161 |
1.1371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1161 |
1.1371 |
1.1148 |
1.1358 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1148 |
1.1358 |
1.1161 |
1.1371 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1161 |
1.1371 |
1.1138 |
1.1348 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-10-16 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1138 |
1.1348 |
1.1132 |
1.1342 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1132 |
1.1342 |
1.1136 |
1.1346 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1136 |
1.1346 |
1.1127 |
1.1337 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1127 |
1.1337 |
1.1110 |
1.1320 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-10 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1110 |
1.1320 |
1.1112 |
1.1322 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1112 |
1.1322 |
1.1103 |
1.1313 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1103 |
1.1313 |
1.1083 |
1.1293 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1083 |
1.1293 |
1.1101 |
1.1311 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-26 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1101 |
1.1311 |
1.1103 |
1.1313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1103 |
1.1313 |
1.1101 |
1.1311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1101 |
1.1311 |
1.1125 |
1.1335 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-09-23 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1125 |
1.1335 |
1.1141 |
1.1351 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1141 |
1.1351 |
1.1127 |
1.1337 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1127 |
1.1337 |
1.1146 |
1.1356 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1146 |
1.1356 |
1.1163 |
1.1373 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1163 |
1.1373 |
1.1142 |
1.1352 |
0.0021 |
0.19% |
