中航瑞景3个月定开C基金净值查询(006054)
今天最新净值
1.1074
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2619
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：27.6401亿
- 最近资产：30.44亿
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：茅勇峰
近一月,中航瑞景3个月定开C(006054)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1077 |
1.2622 |
1.1074 |
1.2619 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1074 |
1.2619 |
1.1074 |
1.2619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1074 |
1.2619 |
1.1076 |
1.2621 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1076 |
1.2621 |
1.1076 |
1.2621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1076 |
1.2621 |
1.1076 |
1.2621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1076 |
1.2621 |
1.1077 |
1.2622 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1077 |
1.2622 |
1.1075 |
1.2620 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1075 |
1.2620 |
1.1074 |
1.2619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1074 |
1.2619 |
1.1069 |
1.2614 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1069 |
1.2614 |
1.1070 |
1.2615 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1070 |
1.2615 |
1.1066 |
1.2611 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1066 |
1.2611 |
1.1064 |
1.2609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1064 |
1.2609 |
1.1063 |
1.2608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1063 |
1.2608 |
1.1069 |
1.2614 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1069 |
1.2614 |
1.1072 |
1.2617 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1072 |
1.2617 |
1.1073 |
1.2618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1073 |
1.2618 |
1.1069 |
1.2614 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1069 |
1.2614 |
1.1070 |
1.2615 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1070 |
1.2615 |
1.1071 |
1.2616 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1071 |
1.2616 |
1.1076 |
1.2621 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1076 |
1.2621 |
1.1071 |
1.2616 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1071 |
1.2616 |
1.1066 |
1.2611 |
0.0005 |
0.05% |
