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中航瑞景3个月定开C基金净值查询(006054)

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今天最新净值 1.1077 0.0003 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2622
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.6401亿
  • 最近资产：30.44亿
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：茅勇峰
近一年中航瑞景3个月定开C基金净值查询
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近一年,中航瑞景3个月定开C(006054)基金累计收益率2.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1079 1.2624 1.1077 1.2622 0.0002 0.02%
2026-09-15 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1077 1.2622 1.1074 1.2619 0.0003 0.03%
2026-09-14 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1074 1.2619 1.1074 1.2619 0.0000 0.00%
2026-09-11 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1074 1.2619 1.1076 1.2621 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1076 1.2621 1.1076 1.2621 0.0000 0.00%
2026-09-09 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1076 1.2621 1.1076 1.2621 0.0000 0.00%
2026-09-08 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1076 1.2621 1.1077 1.2622 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1077 1.2622 1.1075 1.2620 0.0002 0.02%
2026-09-04 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1075 1.2620 1.1074 1.2619 0.0001 0.01%
2026-09-03 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1074 1.2619 1.1069 1.2614 0.0005 0.05%
2026-09-02 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1069 1.2614 1.1070 1.2615 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1070 1.2615 1.1066 1.2611 0.0004 0.04%
2026-08-31 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1066 1.2611 1.1064 1.2609 0.0002 0.02%
2026-08-28 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1064 1.2609 1.1063 1.2608 0.0001 0.01%
2026-08-27 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1063 1.2608 1.1069 1.2614 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1069 1.2614 1.1072 1.2617 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1072 1.2617 1.1073 1.2618 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1073 1.2618 1.1069 1.2614 0.0004 0.04%
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2026-08-20 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1070 1.2615 1.1071 1.2616 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1071 1.2616 1.1076 1.2621 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1076 1.2621 1.1071 1.2616 0.0005 0.05%
2026-08-17 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1071 1.2616 1.1066 1.2611 0.0005 0.05%
2026-08-14 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1066 1.2611 1.1065 1.2610 0.0001 0.01%
2026-08-13 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1065 1.2610 1.1061 1.2606 0.0004 0.04%
2026-08-12 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1061 1.2606 1.1061 1.2606 0.0000 0.00%
2026-08-11 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1061 1.2606 1.1065 1.2610 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1065 1.2610 1.1061 1.2606 0.0004 0.04%
2026-08-07 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1061 1.2606 1.1058 1.2603 0.0003 0.03%
2026-08-06 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1058 1.2603 1.1056 1.2601 0.0002 0.02%
2026-08-05 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1056 1.2601 1.1056 1.2601 0.0000 0.00%
2026-08-04 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1056 1.2601 1.1053 1.2598 0.0003 0.03%
2026-08-03 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1053 1.2598 1.1053 1.2598 0.0000 0.00%
2026-07-31 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1053 1.2598 1.1051 1.2596 0.0002 0.02%
2026-07-30 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1051 1.2596 1.1045 1.2590 0.0006 0.05%
2026-07-29 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1045 1.2590 1.1044 1.2589 0.0001 0.01%
2026-07-28 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1044 1.2589 1.1045 1.2590 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1045 1.2590 1.1046 1.2591 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1046 1.2591 1.1044 1.2589 0.0002 0.02%
2026-07-23 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1044 1.2589 1.1046 1.2591 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1046 1.2591 1.1040 1.2585 0.0006 0.05%
2026-07-21 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1040 1.2585 1.1039 1.2584 0.0001 0.01%
2026-07-20 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1039 1.2584 1.1041 1.2586 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1041 1.2586 1.1038 1.2583 0.0003 0.03%
2026-07-16 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1038 1.2583 1.1040 1.2585 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1040 1.2585 1.1038 1.2583 0.0002 0.02%
2026-07-14 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1038 1.2583 1.1038 1.2583 0.0000 0.00%
2026-07-13 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1038 1.2583 1.1039 1.2584 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1039 1.2584 1.1040 1.2585 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1040 1.2585 1.1040 1.2585 0.0000 0.00%
2026-07-08 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1040 1.2585 1.1038 1.2583 0.0002 0.02%
2026-07-07 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1038 1.2583 1.1038 1.2583 0.0000 0.00%
2026-07-06 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1038 1.2583 1.1032 1.2577 0.0006 0.05%
2026-07-03 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1032 1.2577 1.1032 1.2577 0.0000 0.00%
2026-07-02 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1032 1.2577 1.1030 1.2575 0.0002 0.02%
2026-07-01 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1030 1.2575 1.1039 1.2584 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1039 1.2584 1.1045 1.2590 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1045 1.2590 1.1036 1.2581 0.0009 0.08%
2026-06-26 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1036 1.2581 1.1034 1.2579 0.0002 0.02%
2026-06-25 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1034 1.2579 1.1127 1.2572 0.0007 0.06%
2026-06-24 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1127 1.2572 1.1127 1.2572 0.0000 0.00%
2026-06-23 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1127 1.2572 1.1129 1.2574 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1129 1.2574 1.1130 1.2575 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1130 1.2575 1.1126 1.2571 0.0004 0.04%
2026-06-17 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1126 1.2571 1.1122 1.2567 0.0004 0.04%
2026-06-16 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1122 1.2567 1.1113 1.2558 0.0009 0.08%
2026-06-15 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1113 1.2558 1.1113 1.2558 0.0000 0.00%
2026-06-12 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1113 1.2558 1.1110 1.2555 0.0003 0.03%
2026-06-11 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1110 1.2555 1.1114 1.2559 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1114 1.2559 1.1120 1.2565 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1120 1.2565 1.1125 1.2570 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1125 1.2570 1.1128 1.2573 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1128 1.2573 1.1132 1.2577 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1132 1.2577 1.1128 1.2573 0.0004 0.04%
2026-06-03 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1128 1.2573 1.1131 1.2576 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1131 1.2576 1.1132 1.2577 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1132 1.2577 1.1128 1.2573 0.0004 0.04%
2026-05-29 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1128 1.2573 1.1126 1.2571 0.0002 0.02%
2026-05-28 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1126 1.2571 1.1124 1.2569 0.0002 0.02%
2026-05-27 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1124 1.2569 1.1116 1.2561 0.0008 0.07%
2026-05-26 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1116 1.2561 1.1109 1.2554 0.0007 0.06%
2026-05-25 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1109 1.2554 1.1105 1.2550 0.0004 0.04%
2026-05-22 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1105 1.2550 1.1106 1.2551 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1106 1.2551 1.1107 1.2552 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1107 1.2552 1.1107 1.2552 0.0000 0.00%
2026-05-19 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1107 1.2552 1.1100 1.2545 0.0007 0.06%
2026-05-18 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1100 1.2545 1.1096 1.2541 0.0004 0.04%
2026-05-15 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1096 1.2541 1.1096 1.2541 0.0000 0.00%
2026-05-14 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1096 1.2541 1.1098 1.2543 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1098 1.2543 1.1094 1.2539 0.0004 0.04%
2026-05-12 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1094 1.2539 1.1091 1.2536 0.0003 0.03%
2026-05-11 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1091 1.2536 1.1086 1.2531 0.0005 0.05%
2026-05-08 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1086 1.2531 1.1084 1.2529 0.0002 0.02%
2026-04-30 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1085 1.2530 1.1087 1.2532 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1087 1.2532 1.1080 1.2525 0.0007 0.06%
2026-04-28 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1080 1.2525 1.1075 1.2520 0.0005 0.05%
2026-04-27 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1075 1.2520 1.1081 1.2526 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1081 1.2526 1.1085 1.2530 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1085 1.2530 1.1089 1.2534 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1089 1.2534 1.1085 1.2530 0.0004 0.04%
2026-04-21 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1085 1.2530 1.1081 1.2526 0.0004 0.04%
2026-04-20 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1081 1.2526 1.1079 1.2524 0.0002 0.02%
2026-04-17 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1079 1.2524 1.1071 1.2516 0.0008 0.07%
2026-04-16 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1071 1.2516 1.1069 1.2514 0.0002 0.02%
2026-04-15 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1069 1.2514 1.1065 1.2510 0.0004 0.04%
2026-04-14 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1065 1.2510 1.1064 1.2509 0.0001 0.01%
2026-04-13 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1064 1.2509 1.1060 1.2505 0.0004 0.04%
2026-04-10 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1060 1.2505 1.1057 1.2502 0.0003 0.03%
2026-04-09 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1057 1.2502 1.1060 1.2505 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1060 1.2505 1.1060 1.2505 0.0000 0.00%
2026-04-07 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1060 1.2505 1.1056 1.2501 0.0004 0.04%
2026-04-03 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1056 1.2501 1.1051 1.2496 0.0005 0.05%
2026-04-02 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1051 1.2496 1.1049 1.2494 0.0002 0.02%
2026-04-01 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1049 1.2494 1.1053 1.2498 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1053 1.2498 1.1054 1.2499 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1054 1.2499 1.1045 1.2490 0.0009 0.08%
2026-03-27 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1045 1.2490 1.1043 1.2488 0.0002 0.02%
2026-03-26 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1043 1.2488 1.1041 1.2486 0.0002 0.02%
2026-03-25 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1041 1.2486 1.1041 1.2486 0.0000 0.00%
2026-03-24 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1041 1.2486 1.1040 1.2485 0.0001 0.01%
2026-03-23 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1040 1.2485 1.1041 1.2486 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1041 1.2486 1.1039 1.2484 0.0002 0.02%
2026-03-19 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1039 1.2484 1.1040 1.2485 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1040 1.2485 1.1032 1.2477 0.0008 0.07%
2026-03-17 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1032 1.2477 1.1028 1.2473 0.0004 0.04%
2026-03-16 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1028 1.2473 1.1032 1.2477 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1032 1.2477 1.1031 1.2476 0.0001 0.01%
2026-03-12 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1031 1.2476 1.1024 1.2469 0.0007 0.06%
2026-03-11 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1024 1.2469 1.1025 1.2470 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1025 1.2470 1.1024 1.2469 0.0001 0.01%
2026-03-09 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1024 1.2469 1.1034 1.2479 -0.0010 -0.09%
2026-03-06 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1034 1.2479 1.1035 1.2480 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1035 1.2480 1.1035 1.2480 0.0000 0.00%
2026-03-04 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1035 1.2480 1.1029 1.2474 0.0006 0.05%
2026-03-03 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1029 1.2474 1.1027 1.2472 0.0002 0.02%
2026-03-02 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1027 1.2472 1.1017 1.2462 0.0010 0.09%
2026-02-27 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1017 1.2462 1.1013 1.2458 0.0004 0.04%
2026-02-26 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1013 1.2458 1.1021 1.2466 -0.0008 -0.07%
2026-02-25 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1021 1.2466 1.1027 1.2472 -0.0006 -0.05%
2026-02-24 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1027 1.2472 1.1022 1.2467 0.0005 0.05%
2026-02-13 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1022 1.2467 1.1023 1.2468 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1023 1.2468 1.1020 1.2465 0.0003 0.03%
2026-02-11 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1020 1.2465 1.1018 1.2463 0.0002 0.02%
2026-02-10 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1018 1.2463 1.1018 1.2463 0.0000 0.00%
2026-02-09 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1018 1.2463 1.1013 1.2458 0.0005 0.05%
2026-02-06 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1013 1.2458 1.1005 1.2450 0.0008 0.07%
2026-02-05 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1005 1.2450 1.0998 1.2443 0.0007 0.06%
2026-02-04 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0998 1.2443 1.0998 1.2443 0.0000 0.00%
2026-02-03 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0998 1.2443 1.0998 1.2443 0.0000 0.00%
2026-02-02 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0998 1.2443 1.0996 1.2441 0.0002 0.02%
2026-01-30 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0996 1.2441 1.0996 1.2441 0.0000 0.00%
2026-01-29 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0996 1.2441 1.0997 1.2442 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0997 1.2442 1.0992 1.2437 0.0005 0.05%
2026-01-27 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0992 1.2437 1.0996 1.2441 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0996 1.2441 1.0994 1.2439 0.0002 0.02%
2026-01-23 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0994 1.2439 1.0987 1.2432 0.0007 0.06%
2026-01-22 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0987 1.2432 1.0990 1.2435 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0990 1.2435 1.0984 1.2429 0.0006 0.05%
2026-01-20 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0984 1.2429 1.0974 1.2419 0.0010 0.09%
2026-01-19 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0974 1.2419 1.0973 1.2418 0.0001 0.01%
2026-01-16 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0973 1.2418 1.0966 1.2411 0.0007 0.06%
2026-01-15 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0966 1.2411 1.0966 1.2411 0.0000 0.00%
2026-01-14 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0966 1.2411 1.0963 1.2408 0.0003 0.03%
2026-01-13 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0963 1.2408 1.0960 1.2405 0.0003 0.03%
2026-01-12 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0960 1.2405 1.0952 1.2397 0.0008 0.07%
2026-01-09 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0952 1.2397 1.0948 1.2393 0.0004 0.04%
2026-01-08 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0948 1.2393 1.0939 1.2384 0.0009 0.08%
2026-01-07 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0939 1.2384 1.0947 1.2392 -0.0008 -0.07%
2026-01-06 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0947 1.2392 1.0961 1.2406 -0.0014 -0.13%
2026-01-05 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0961 1.2406 1.0965 1.2410 -0.0004 -0.04%
2025-12-31 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0965 1.2410 1.0963 1.2408 0.0002 0.02%
2025-12-30 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0963 1.2408 1.0965 1.2410 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0965 1.2410 1.0980 1.2425 -0.0015 -0.14%
2025-12-26 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0980 1.2425 1.0978 1.2423 0.0002 0.02%
2025-12-25 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0978 1.2423 1.0980 1.2425 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0980 1.2425 1.0979 1.2424 0.0001 0.01%
2025-12-23 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0979 1.2424 1.0971 1.2416 0.0008 0.07%
2025-12-22 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0971 1.2416 1.0975 1.2420 -0.0004 -0.04%
2025-12-19 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0975 1.2420 1.0967 1.2412 0.0008 0.07%
2025-12-18 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0967 1.2412 1.0967 1.2412 0.0000 0.00%
2025-12-17 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0967 1.2412 1.0954 1.2399 0.0013 0.12%
2025-12-16 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0954 1.2399 1.0953 1.2398 0.0001 0.01%
2025-12-15 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0953 1.2398 1.0963 1.2408 -0.0010 -0.09%
2025-12-12 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0963 1.2408 1.0972 1.2417 -0.0009 -0.08%
2025-12-11 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0972 1.2417 1.0965 1.2410 0.0007 0.06%
2025-12-10 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0965 1.2410 1.0959 1.2404 0.0006 0.05%
2025-12-09 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0959 1.2404 1.0952 1.2397 0.0007 0.06%
2025-12-08 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0952 1.2397 1.0953 1.2398 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0953 1.2398 1.0946 1.2391 0.0007 0.06%
2025-12-04 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0946 1.2391 1.0962 1.2407 -0.0016 -0.15%
2025-12-03 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0962 1.2407 1.0970 1.2415 -0.0008 -0.07%
2025-12-02 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0970 1.2415 1.0976 1.2421 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0976 1.2421 1.0973 1.2418 0.0003 0.03%
2025-11-28 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0973 1.2418 1.0967 1.2412 0.0006 0.05%
2025-11-27 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0967 1.2412 1.0972 1.2417 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0972 1.2417 1.0982 1.2427 -0.0010 -0.09%
2025-11-25 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0982 1.2427 1.0986 1.2431 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0986 1.2431 1.0985 1.2430 0.0001 0.01%
2025-11-21 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0985 1.2430 1.0987 1.2432 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0987 1.2432 1.0986 1.2431 0.0001 0.01%
2025-11-19 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0986 1.2431 1.0989 1.2434 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0989 1.2434 1.0989 1.2434 0.0000 0.00%
2025-11-17 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0989 1.2434 1.0985 1.2430 0.0004 0.04%
2025-11-14 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0985 1.2430 1.0984 1.2429 0.0001 0.01%
2025-11-13 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0984 1.2429 1.0984 1.2429 0.0000 0.00%
2025-11-12 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0984 1.2429 1.0980 1.2425 0.0004 0.04%
2025-11-11 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0980 1.2425 1.0978 1.2423 0.0002 0.02%
2025-11-10 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0978 1.2423 1.0975 1.2420 0.0003 0.03%
2025-11-07 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0975 1.2420 1.0980 1.2425 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0980 1.2425 1.0987 1.2432 -0.0007 -0.06%
2025-11-05 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0987 1.2432 1.0986 1.2431 0.0001 0.01%
2025-11-04 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0986 1.2431 1.0988 1.2433 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0988 1.2433 1.0986 1.2431 0.0002 0.02%
2025-10-31 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0986 1.2431 1.0974 1.2419 0.0012 0.11%
2025-10-30 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0974 1.2419 1.0967 1.2412 0.0007 0.06%
2025-10-29 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0967 1.2412 1.0964 1.2409 0.0003 0.03%
2025-10-28 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0964 1.2409 1.0952 1.2397 0.0012 0.11%
2025-10-27 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0952 1.2397 1.0947 1.2392 0.0005 0.05%
2025-10-24 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0947 1.2392 1.0950 1.2395 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0950 1.2395 1.0952 1.2397 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0952 1.2397 1.0953 1.2398 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0953 1.2398 1.0947 1.2392 0.0006 0.05%
2025-10-20 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0947 1.2392 1.0953 1.2398 -0.0006 -0.05%
2025-10-17 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0953 1.2398 1.0943 1.2388 0.0010 0.09%
2025-10-16 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0943 1.2388 1.0939 1.2384 0.0004 0.04%
2025-10-15 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0939 1.2384 1.0940 1.2385 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0940 1.2385 1.0938 1.2383 0.0002 0.02%
2025-10-13 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0938 1.2383 1.0933 1.2378 0.0005 0.05%
2025-10-10 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0933 1.2378 1.0935 1.2380 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0935 1.2380 1.0928 1.2373 0.0007 0.06%
2025-09-30 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0928 1.2373 1.0917 1.2362 0.0011 0.10%
2025-09-29 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0917 1.2362 1.0924 1.2369 -0.0007 -0.06%
2025-09-26 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0924 1.2369 1.0921 1.2366 0.0003 0.03%
2025-09-25 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0921 1.2366 1.0920 1.2365 0.0001 0.01%
2025-09-24 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0920 1.2365 1.0933 1.2378 -0.0013 -0.12%
2025-09-23 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0933 1.2378 1.0943 1.2388 -0.0010 -0.09%
2025-09-22 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0943 1.2388 1.0937 1.2382 0.0006 0.05%
2025-09-19 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0937 1.2382 1.0947 1.2392 -0.0010 -0.09%
2025-09-18 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0947 1.2392 1.0953 1.2398 -0.0006 -0.05%
2025-09-17 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0953 1.2398 1.0942 1.2387 0.0011 0.10%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 3.89%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 3.89%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.72%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.72%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.65%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.65%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.39%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.38%
中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.23%
中航卓越领航混合发起A 0.8346 3.22%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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