| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 每份派现金0.0220元 |
| 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 每份派现金0.0085元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航远见领航混合发起A | 1.3489 | 5.14% |
| 中航远见领航混合发起C | 1.3317 | 5.14% |
| 中航卓越领航混合发起A | 0.8551 | 3.85% |
| 中航卓越领航混合发起C | 0.8512 | 3.84% |
| 中航量化阿尔法六个月持有A | 1.0956 | 3.68% |
| 中航量化阿尔法六个月持有C | 1.0627 | 3.67% |
| 中航甄选领航混合发起C | 0.7902 | 2.77% |
| 中航甄选领航混合发起A | 0.7920 | 2.76% |
