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中邮纯债聚利债券C(中邮纯债聚利C) - 基金主页(代码:002275)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0496 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5271
成立日期：2016-02-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.9754亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：郭志红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.37%	0.01%	0.06%	0.86%	2.73%	4.46%	7.96%	57.59%
同类排名	72/266	154/266	197/266	51/266	68/266	124/251	166/232	-

中邮纯债聚利债券C(002275)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0496	0.00%
2026-09-16	1.0496	0.04%
2026-09-15	1.0492	0.03%
2026-09-14	1.0489	0.00%
2026-09-11	1.0489	-0.04%
2026-09-10	1.0493	-0.02%

中邮纯债聚利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	分红	每份派现金0.0530元
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-28	分红	每份派现金0.1180元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	分红	每份派现金0.0180元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-30	分红	每份派现金0.0490元
2020-04-21	2020-04-21	2020-04-23	分红	每份派现金0.0300元

中邮纯债聚利债券C(002275)基金档案

基金代码	002275	基金简称	中邮纯债聚利债券C	基金全称
发行日期	2016-01-22~2016-01-29	成立日期	2016-02-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	郭志红	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	0.32亿元	最近份额	11.9754亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3720	3.78%
中邮风格轮动	4.1600	3.30%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2589	2.97%
中邮专精特新一年持有混合C	1.2289	2.97%
中邮科技创新精选混合A	2.8335	2.78%
中邮科技创新精选混合C	2.7781	2.77%
中邮价值精选混合A	1.6745	2.68%
中邮价值精选混合C	1.6486	2.68%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.4143	2.51%
中邮景泰A	1.5435	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%