中邮纯债聚利债券C(中邮纯债聚利C)基金净值查询(002275)

今天最新净值 1.0489 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5264
成立日期：2016-02-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.9754亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：郭志红

近一月中邮纯债聚利债券C|中邮纯债聚利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中邮纯债聚利债券C(002275)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0492	1.5267	1.0489	1.5264	0.0003	0.03%
2026-09-14	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0489	1.5264	1.0489	1.5264	0.0000	0.00%
2026-09-11	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0489	1.5264	1.0493	1.5268	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0493	1.5268	1.0495	1.5270	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0495	1.5270	1.0495	1.5270	0.0000	0.00%
2026-09-08	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0495	1.5270	1.0497	1.5272	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0497	1.5272	1.0493	1.5268	0.0004	0.04%
2026-09-04	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0493	1.5268	1.0493	1.5268	0.0000	0.00%
2026-09-03	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0493	1.5268	1.0482	1.5257	0.0011	0.10%
2026-09-02	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0482	1.5257	1.0487	1.5262	-0.0005	-0.05%

2026-09-01	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0487	1.5262	1.0477	1.5252	0.0010	0.10%
2026-08-31	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0477	1.5252	1.0473	1.5248	0.0004	0.04%
2026-08-28	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0473	1.5248	1.0474	1.5249	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0474	1.5249	1.0486	1.5261	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0486	1.5261	1.0492	1.5267	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0492	1.5267	1.0496	1.5271	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0496	1.5271	1.0484	1.5259	0.0012	0.11%
2026-08-21	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0484	1.5259	1.0487	1.5262	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0487	1.5262	1.0492	1.5267	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0492	1.5267	1.0502	1.5277	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0502	1.5277	1.0495	1.5270	0.0007	0.07%
2026-08-17	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0495	1.5270	1.0490	1.5265	0.0005	0.05%

标签云

中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.79%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.29%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.29%
中邮风格轮动	4.0200	3.85%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.69%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.69%
中邮研究精选混合	1.6600	3.43%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.42%
中邮科技创新精选混合C	2.7083	3.42%
中邮景泰A	1.5062	3.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%