中邮纯债聚利债券C(中邮纯债聚利C)基金净值查询(002275)

今天最新净值 1.0492 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5267
成立日期：2016-02-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.9754亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：郭志红

近一季中邮纯债聚利债券C|中邮纯债聚利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中邮纯债聚利债券C(002275)基金累计收益率0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0496	1.5271	1.0492	1.5267	0.0004	0.04%
2026-09-15	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0492	1.5267	1.0489	1.5264	0.0003	0.03%
2026-09-14	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0489	1.5264	1.0489	1.5264	0.0000	0.00%
2026-09-11	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0489	1.5264	1.0493	1.5268	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0493	1.5268	1.0495	1.5270	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0495	1.5270	1.0495	1.5270	0.0000	0.00%
2026-09-08	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0495	1.5270	1.0497	1.5272	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0497	1.5272	1.0493	1.5268	0.0004	0.04%
2026-09-04	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0493	1.5268	1.0493	1.5268	0.0000	0.00%
2026-09-03	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0493	1.5268	1.0482	1.5257	0.0011	0.10%

2026-09-02	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0482	1.5257	1.0487	1.5262	-0.0005	-0.05%
2026-09-01	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0487	1.5262	1.0477	1.5252	0.0010	0.10%
2026-08-31	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0477	1.5252	1.0473	1.5248	0.0004	0.04%
2026-08-28	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0473	1.5248	1.0474	1.5249	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0474	1.5249	1.0486	1.5261	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0486	1.5261	1.0492	1.5267	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0492	1.5267	1.0496	1.5271	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0496	1.5271	1.0484	1.5259	0.0012	0.11%
2026-08-21	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0484	1.5259	1.0487	1.5262	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0487	1.5262	1.0492	1.5267	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0492	1.5267	1.0502	1.5277	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0502	1.5277	1.0495	1.5270	0.0007	0.07%
2026-08-17	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0495	1.5270	1.0490	1.5265	0.0005	0.05%
2026-08-14	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0490	1.5265	1.0492	1.5267	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0492	1.5267	1.0484	1.5259	0.0008	0.08%

2026-08-12	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0484	1.5259	1.0485	1.5260	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0485	1.5260	1.0493	1.5268	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0493	1.5268	1.0484	1.5259	0.0009	0.09%
2026-08-07	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0484	1.5259	1.0475	1.5250	0.0009	0.09%
2026-08-06	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0475	1.5250	1.0472	1.5247	0.0003	0.03%
2026-08-05	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0472	1.5247	1.0473	1.5248	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0473	1.5248	1.0469	1.5244	0.0004	0.04%
2026-08-03	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0469	1.5244	1.0468	1.5243	0.0001	0.01%
2026-07-31	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0468	1.5243	1.0459	1.5234	0.0009	0.09%
2026-07-30	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0459	1.5234	1.0442	1.5217	0.0017	0.16%
2026-07-29	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0442	1.5217	1.0443	1.5218	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0443	1.5218	1.0444	1.5219	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0444	1.5219	1.0448	1.5223	-0.0004	-0.04%
2026-07-24	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0448	1.5223	1.0442	1.5217	0.0006	0.06%
2026-07-23	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0442	1.5217	1.0442	1.5217	0.0000	0.00%
2026-07-22	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0442	1.5217	1.0423	1.5198	0.0019	0.18%
2026-07-21	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0423	1.5198	1.0422	1.5197	0.0001	0.01%
2026-07-20	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0422	1.5197	1.0426	1.5201	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0426	1.5201	1.0421	1.5196	0.0005	0.05%
2026-07-16	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0421	1.5196	1.0425	1.5200	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0425	1.5200	1.0424	1.5199	0.0001	0.01%
2026-07-14	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0424	1.5199	1.0421	1.5196	0.0003	0.03%
2026-07-13	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0421	1.5196	1.0427	1.5202	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0427	1.5202	1.0427	1.5202	0.0000	0.00%
2026-07-09	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0427	1.5202	1.0427	1.5202	0.0000	0.00%
2026-07-08	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0427	1.5202	1.0421	1.5196	0.0006	0.06%
2026-07-07	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0421	1.5196	1.0419	1.5194	0.0002	0.02%
2026-07-06	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0419	1.5194	1.0409	1.5184	0.0010	0.10%
2026-07-03	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0409	1.5184	1.0412	1.5187	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0412	1.5187	1.0411	1.5186	0.0001	0.01%
2026-07-01	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0411	1.5186	1.0422	1.5197	-0.0011	-0.11%
2026-06-30	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0422	1.5197	1.0435	1.5210	-0.0013	-0.12%
2026-06-29	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0435	1.5210	1.0423	1.5198	0.0012	0.12%
2026-06-26	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0423	1.5198	1.0420	1.5195	0.0003	0.03%
2026-06-25	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0420	1.5195	1.0409	1.5184	0.0011	0.11%
2026-06-24	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0409	1.5184	1.0409	1.5184	0.0000	0.00%
2026-06-23	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0409	1.5184	1.0414	1.5189	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0414	1.5189	1.0417	1.5192	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0417	1.5192	1.0414	1.5189	0.0003	0.03%
2026-06-17	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0414	1.5189	1.0406	1.5181	0.0008	0.08%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.79%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.29%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.29%
中邮风格轮动	4.0200	3.85%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.69%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.69%
中邮研究精选混合	1.6600	3.43%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.42%
中邮科技创新精选混合C	2.7083	3.42%
中邮景泰A	1.5062	3.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%