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中邮纯债聚利债券C(中邮纯债聚利C)(002275)基金分红送配

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今天最新净值 1.0496 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5271
成立日期：2016-02-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.9754亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：郭志红

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	每份派现金0.0530元
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-28	每份派现金0.1180元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	每份派现金0.0180元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-30	每份派现金0.0490元
2020-04-21	2020-04-21	2020-04-23	每份派现金0.0300元
2019-04-29	2019-04-29	2019-05-06	每份派现金0.0115元
2016-08-17	2016-08-17	2016-08-19	每份派现金0.0170元

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.60%
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.99%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%